| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 932.00 | 108 868.00 | 31 064.00 | 139 932.00 |
AH Fonds commercial | 4 548 485.00 | | 4 548 485.00 | 4 548 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
AN Terrains | 85 756.00 | 50 202.00 | 35 554.00 | 85 756.00 |
AP Constructions | 622 118.00 | 277 172.00 | 344 946.00 | 622 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413 340.00 | 1 951 377.00 | 461 963.00 | 2 413 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 594.00 | 548 622.00 | 310 972.00 | 859 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 340 861.00 | | 1 340 861.00 | 1 340 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 051 025.00 | 2 936 242.00 | 7 114 783.00 | 10 051 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
BT Marchandises | 2 176 450.00 | 49 498.00 | 2 126 952.00 | 2 176 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 778.00 | | 382 778.00 | 382 778.00 |
BZ Autres créances | 435 959.00 | | 435 959.00 | 435 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 690.00 | | 450 690.00 | 450 690.00 |
CF Disponibilités | 811 622.00 | | 811 622.00 | 811 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 670.00 | | 258 670.00 | 258 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 669 645.00 | 49 498.00 | 4 620 148.00 | 4 669 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 780 028.00 | 2 985 739.00 | 11 794 288.00 | 14 780 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 579 915.00 | 2 436 591.00 | | 2 579 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 231.00 | 263 444.00 | | 305 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 235.00 | 3 207 124.00 | | 3 392 235.00 |
DP Provisions pour risques | 111 518.00 | 111 248.00 | | 111 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 790.00 | 63 032.00 | | 78 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 308.00 | 174 280.00 | | 190 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 309 745.00 | 5 168 267.00 | | 4 309 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 708.00 | 203 774.00 | | 245 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 378.00 | 10 021.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 719.00 | 1 996 102.00 | | 2 348 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 157.00 | 881 879.00 | | 1 189 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 663.00 | | |
EA Autres dettes | 112 038.00 | 99 429.00 | | 112 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 745.00 | 8 386 133.00 | | 8 211 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 794 288.00 | 11 767 538.00 | | 11 794 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 708.00 | | | 245 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 669 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 022 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 692 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 859 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 193 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 25 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 292 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 317.00 | 1 016.00 | | 2 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 985.00 | 1 016.00 | | 16 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 936.00 | 1 583.00 | | 10 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 623.00 | 17 341.00 | | 27 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 639.00 | -16 325.00 | | -10 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 570.00 | -63 819.00 | | 142 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 888 098.00 | 34 440 198.00 | | 34 888 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 582 867.00 | 34 176 755.00 | | 34 582 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 231.00 | 263 444.00 | | 305 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 685 265.00 | | 367 185.00 | 9 685 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 10 051 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 3 980 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 539 976.00 | | 150 062.00 | 4 539 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 778 496.00 | | 203 737.00 | 3 778 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 793.00 | | 13 387.00 | 1 366 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 122.00 | 321 615.00 | 495.00 | 2 615 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 606.00 | 7 261.00 | | 101 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 516.00 | 314 354.00 | 495.00 | 2 513 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 280.00 | 24 987.00 | 8 959.00 | 174 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 365.00 | 49 498.00 | 15 365.00 | 15 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 365.00 | 49 498.00 | 15 365.00 | 15 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 645.00 | 74 485.00 | 24 324.00 | 189 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 727.00 | 24 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 719.00 | 2 348 719.00 | | 2 348 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 318.00 | 449 318.00 | | 449 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 438.00 | 208 438.00 | | 208 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 038.00 | 112 038.00 | | 112 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
UX Autres créances clients | 382 778.00 | 382 778.00 | | 382 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VB T. V. A. | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 745.00 | 814 654.00 | 895 091.00 | 1 709 745.00 |
VI Groupe et associés | 124 948.00 | 124 948.00 | | 124 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 008.00 | | | 1 158 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 541.00 | 81 541.00 | | 81 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 310.00 | 369 310.00 | | 369 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 670.00 | 258 670.00 | | 258 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 726.00 | 1 077 407.00 | 39 319.00 | 1 116 726.00 |
VW T.V.A. | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 205 367.00 | 7 310 276.00 | 895 091.00 | 8 205 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 104.00 | | 116.00 |