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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 648.00 | 93 076.00 | 4 572.00 | 97 648.00 |
AH Fonds commercial | 4 432 731.00 | | 4 432 731.00 | 4 432 731.00 |
AN Terrains | 85 756.00 | 39 363.00 | 46 393.00 | 85 756.00 |
AP Constructions | 550 749.00 | 205 411.00 | 345 338.00 | 550 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 431.00 | 1 565 292.00 | 561 139.00 | 2 126 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 258.00 | 432 300.00 | 94 958.00 | 527 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284 875.00 | | 1 284 875.00 | 1 284 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 145 742.00 | 2 335 442.00 | 6 810 300.00 | 9 145 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 002.00 | | 155 002.00 | 155 002.00 |
BT Marchandises | 2 100 896.00 | 29 382.00 | 2 071 514.00 | 2 100 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 864.00 | 2 076.00 | 497 788.00 | 499 864.00 |
BZ Autres créances | 546 436.00 | | 546 436.00 | 546 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 226.00 | | 902 226.00 | 902 226.00 |
CF Disponibilités | 501 688.00 | | 501 688.00 | 501 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 036.00 | | 317 036.00 | 317 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034 355.00 | 31 458.00 | 5 002 897.00 | 5 034 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 264 222.00 | 2 366 900.00 | 11 897 322.00 | 14 264 222.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 057 656.00 | 1 708 998.00 | | 2 057 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 055.00 | 348 658.00 | | 499 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 801.00 | 2 564 746.00 | | 3 063 801.00 |
DP Provisions pour risques | 108 566.00 | 4 831.00 | | 108 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 699.00 | 32 697.00 | | 47 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 265.00 | 37 528.00 | | 156 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 182 818.00 | 5 949 494.00 | | 5 182 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 193.00 | 67 881.00 | | 93 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 809.00 | 7 221.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 618.00 | 2 168 081.00 | | 2 244 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 476.00 | 1 102 215.00 | | 1 068 476.00 |
EA Autres dettes | 80 342.00 | 75 893.00 | | 80 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 256.00 | 9 370 786.00 | | 8 677 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 322.00 | 11 973 060.00 | | 11 897 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 339.00 | 9 363 564.00 | | 4 099 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 418 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 990 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 408 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 615 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 573 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 458.00 | |
GE Autres charges | | | 24 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 412 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 6 057.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 095.00 | 225 040.00 | | 785 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 965.00 | 231 097.00 | | 786 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 780.00 | 2 694.00 | | 4 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 303.00 | 185 092.00 | | 292 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 758.00 | 15 886.00 | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 841.00 | 203 672.00 | | 312 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 123.00 | 27 425.00 | | 474 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 217.00 | 90 748.00 | | 118 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414.00 | -14 254.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 406 171.00 | 33 323 120.00 | | 34 406 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 907 117.00 | 32 974 462.00 | | 33 907 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 055.00 | 348 658.00 | | 499 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 180 613.00 | | 206 671.00 | 11 180 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 379.00 | 1 325 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241 541.00 | 9 145 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 530 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224 162.00 | 3 290 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 523 433.00 | | 6 947.00 | 4 523 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 668.00 | | 56 687.00 | 5 457 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 512.00 | | 143 037.00 | 1 199 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009 708.00 | 274 972.00 | 1 949 238.00 | 4 009 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613.00 | 6 463.00 | | 86 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 923 095.00 | 268 508.00 | 1 949 238.00 | 3 923 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 528.00 | 124 749.00 | 6 012.00 | 37 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 520.00 | 29 382.00 | 19 520.00 | 19 520.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 076.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 520.00 | 31 458.00 | 19 520.00 | 19 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 048.00 | 156 207.00 | 25 532.00 | 57 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 449.00 | 25 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 618.00 | 2 244 618.00 | | 2 244 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 155.00 | 415 155.00 | | 415 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 045.00 | 266 045.00 | | 266 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
UX Autres créances clients | 496 281.00 | | | 496 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 182 818.00 | 602 727.00 | 4 580 091.00 | 5 182 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 274.00 | | | 118 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 655.00 | | | 884 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 386.00 | | | 162 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 042.00 | | | 117 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 370.00 | 375 370.00 | | 375 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 390.00 | | | 167 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 036.00 | | | 317 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 630.00 | 1 363 335.00 | 40 294.00 | 1 403 630.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669 447.00 | 4 089 356.00 | 4 580 091.00 | 8 669 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |