| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 752.00 | 114 073.00 | 28 678.00 | 142 752.00 |
AH Fonds commercial | 4 548 485.00 | | 4 548 485.00 | 4 548 485.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
AN Terrains | 93 442.00 | 54 241.00 | 39 201.00 | 93 442.00 |
AP Constructions | 674 676.00 | 316 546.00 | 358 130.00 | 674 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 447.00 | 2 042 557.00 | 403 890.00 | 2 446 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 966.00 | 496 312.00 | 265 654.00 | 761 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 343 615.00 | | 1 343 615.00 | 1 343 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 052 288.00 | 3 023 730.00 | 7 028 558.00 | 10 052 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 348.00 | | 66 348.00 | 66 348.00 |
BT Marchandises | 2 269 309.00 | 53 178.00 | 2 216 131.00 | 2 269 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 136.00 | | 421 136.00 | 421 136.00 |
BZ Autres créances | 357 110.00 | | 357 110.00 | 357 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 903.00 | | 350 903.00 | 350 903.00 |
CF Disponibilités | 650 915.00 | | 650 915.00 | 650 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 596.00 | 53 178.00 | 4 351 417.00 | 4 404 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 504 370.00 | 3 076 908.00 | 11 427 462.00 | 14 504 370.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 745 121.00 | 2 579 915.00 | | 2 745 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 605.00 | 305 231.00 | | 568 605.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 816.00 | 3 392 235.00 | | 3 820 816.00 |
DP Provisions pour risques | 111 688.00 | 111 518.00 | | 111 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 548.00 | 78 790.00 | | 94 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 236.00 | 190 308.00 | | 206 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669 403.00 | 4 309 745.00 | | 3 669 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 166.00 | 245 708.00 | | 221 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 134.00 | 6 378.00 | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 809.00 | 2 348 719.00 | | 2 238 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 889.00 | 1 189 157.00 | | 1 132 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EA Autres dettes | 128 221.00 | 112 038.00 | | 128 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 410.00 | 8 211 745.00 | | 7 400 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 427 462.00 | 11 794 288.00 | | 11 427 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 166.00 | | | 221 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 841 255.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 036 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 878 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 157 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 180 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 041 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 178.00 | |
GE Autres charges | | | 36 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 210 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 252.00 | 2 317.00 | | 17 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 14 668.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 052.00 | 16 985.00 | | 18 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 10 936.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 610.00 | 27 623.00 | | 16 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | -10 639.00 | | 1 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 867.00 | 74 159.00 | | 120 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 824.00 | 142 570.00 | | 232 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 185 301.00 | 34 888 098.00 | | 35 185 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 616 695.00 | 34 582 867.00 | | 34 616 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 605.00 | 305 231.00 | | 568 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 051 025.00 | | 169 005.00 | 10 051 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 742.00 | 10 052 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 692 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 742.00 | 3 976 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690 037.00 | | 2 820.00 | 4 690 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 808.00 | | 163 465.00 | 3 980 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 180.00 | | 2 721.00 | 1 380 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 242.00 | 255 230.00 | 167 742.00 | 2 936 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 868.00 | 5 205.00 | | 108 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 827 374.00 | 250 025.00 | 167 742.00 | 2 827 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 308.00 | 25 157.00 | 9 229.00 | 190 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 498.00 | 53 178.00 | 49 498.00 | 49 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 498.00 | 53 178.00 | 49 498.00 | 49 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 806.00 | 78 335.00 | 58 727.00 | 239 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 577.00 | 58 727.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238 809.00 | 2 238 809.00 | | 2 238 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 182.00 | 466 182.00 | | 466 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 364.00 | 253 364.00 | | 253 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 120.00 | 68 120.00 | | 68 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
UX Autres créances clients | 421 136.00 | 421 136.00 | | 421 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VB T. V. A. | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 403.00 | 599 065.00 | 470 338.00 | 1 069 403.00 |
VI Groupe et associés | 117 818.00 | 117 818.00 | | 117 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 969.00 | | | 829 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 235.00 | 327 235.00 | | 327 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 577.00 | 182 577.00 | | 182 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 410.00 | 277 410.00 | | 277 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 942.00 | 1 055 656.00 | 39 286.00 | 1 094 942.00 |
VW T.V.A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 393 276.00 | 6 922 938.00 | 470 338.00 | 7 393 276.00 |