| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 672.00 | 24 170.00 | 37 502.00 | 61 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 047.00 | 24 170.00 | 776 877.00 | 801 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 742.00 | | 190 742.00 | 190 742.00 |
BZ Autres créances | 359 262.00 | | 359 262.00 | 359 262.00 |
CF Disponibilités | 167 237.00 | | 167 237.00 | 167 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 935.00 | | 720 935.00 | 720 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 982.00 | 24 170.00 | 1 497 812.00 | 1 521 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 862.00 | | | 196 862.00 |
CU Autres participations | 681 476.00 | | 681 476.00 | 681 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 87 284.00 | 54 375.00 | | 87 284.00 |
DH Report à nouveau | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 959.00 | 102 908.00 | | 157 959.00 |
DL TOTAL (I) | 968 587.00 | 880 627.00 | | 968 587.00 |
DP Provisions pour risques | 183 720.00 | 173 975.00 | | 183 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 720.00 | 173 975.00 | | 183 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 183.00 | 46 008.00 | | 31 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 361.00 | 123 781.00 | | 115 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 7 893.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 642.00 | 106 543.00 | | 109 642.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 60 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 505.00 | 344 368.00 | | 345 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 812.00 | 1 398 970.00 | | 1 497 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 633.00 | 313 185.00 | | 329 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 895 872.00 | | 895 872.00 | 895 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 062.00 | | 896 062.00 | 896 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | 1 775.00 | | 1 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 470.00 | 76 148.00 | | 91 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 110.00 | 15 597.00 | | 12 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 110.00 | 15 597.00 | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 110.00 | 15 597.00 | | 12 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | 47 086.00 | | 39 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 123.00 | 870 839.00 | | 988 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 164.00 | 767 931.00 | | 830 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 959.00 | 102 908.00 | | 157 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 172.00 | | 1 124.00 | 802 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 801 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 249.00 | 61 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 796.00 | | 1 124.00 | 62 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 375.00 | | | 739 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 569.00 | 1 850.00 | 2 249.00 | 24 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 569.00 | 1 850.00 | 2 249.00 | 24 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 975.00 | 9 745.00 | | 173 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 975.00 | 9 745.00 | | 173 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 899.00 | 10 036.00 | | 57 899.00 |
UX Autres créances clients | 190 742.00 | | | 190 742.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 342 772.00 | | | 342 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 183.00 | 15 311.00 | 15 872.00 | 31 183.00 |
VI Groupe et associés | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 597.00 | 366 872.00 | 244 725.00 | 611 597.00 |
VW T.V.A. | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 505.00 | 329 633.00 | 15 872.00 | 345 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 271.00 | 21 106.00 | | 27 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 225.00 | 29 022.00 | | 20 225.00 |
ST Autres comptes | 40 941.00 | 38 701.00 | | 40 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 624.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | 3 985.00 | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 779.00 | 25 091.00 | | 32 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 133.00 | 171 348.00 | | 184 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 492.00 | 8 654.00 | | 4 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 165.00 | 73 218.00 | | 61 165.00 |