| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 892.00 | 5 786.00 | 36 106.00 | 41 892.00 |
AX Avances et acomptes | 244 468.00 | | 244 468.00 | 244 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 969 835.00 | 5 786.00 | 964 050.00 | 969 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 295.00 | | 220 295.00 | 220 295.00 |
BZ Autres créances | 509 331.00 | | 509 331.00 | 509 331.00 |
CF Disponibilités | 490 457.00 | | 490 457.00 | 490 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 141.00 | | 1 224 141.00 | 1 224 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 976.00 | 5 786.00 | 2 188 190.00 | 2 193 976.00 |
CU Autres participations | 683 476.00 | | 683 476.00 | 683 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 790.00 | 294 934.00 | | 426 790.00 |
DH Report à nouveau | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 867.00 | 281 856.00 | | 241 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 001.00 | 1 300 134.00 | | 1 392 001.00 |
DP Provisions pour risques | 216 791.00 | 205 703.00 | | 216 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 791.00 | 205 703.00 | | 216 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 160.00 | 122 994.00 | | 251 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 16 482.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 380.00 | 168 311.00 | | 78 380.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 2 440.00 | | 2 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | 106 250.00 | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 399.00 | 416 477.00 | | 579 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 190.00 | 1 922 314.00 | | 2 188 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 399.00 | 416 477.00 | | 579 399.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FG Production vendue services | 1 072 171.00 | | 1 072 171.00 | 1 072 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 283.00 | | 1 075 283.00 | 1 075 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | 1 120.00 | | 1 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 812.00 | 99 421.00 | | 99 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 077.00 | 13 458.00 | | 15 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 077.00 | 18 390.00 | | 15 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 505.00 | 18 390.00 | | 2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | 139 139.00 | | 35 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 013.00 | 1 346 374.00 | | 1 242 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 146.00 | 1 064 518.00 | | 1 000 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 867.00 | 281 856.00 | | 241 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 183.00 | | 255 502.00 | 779 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 647.00 | | 683 476.00 | 38 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 391.00 | 16 459.00 | 969 835.00 | 48 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 744.00 | 16 458.00 | 286 359.00 | 9 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 060.00 | | 255 502.00 | 57 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 123.00 | | | 722 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 3 686.00 | 3 886.00 | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 3 686.00 | 3 886.00 | 5 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 703.00 | 11 088.00 | | 205 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 703.00 | 11 088.00 | | 205 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 088.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 220 295.00 | 220 295.00 | | 220 295.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 376 907.00 | 376 907.00 | | 376 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 525.00 | 149 525.00 | | 149 525.00 |
VI Groupe et associés | 251 160.00 | 251 160.00 | | 251 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 683.00 | 733 683.00 | | 733 683.00 |
VW T.V.A. | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 399.00 | 579 399.00 | | 579 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 873.00 | 35 970.00 | | 39 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 185.00 | 21 458.00 | | 41 185.00 |
ST Autres comptes | 59 498.00 | 37 655.00 | | 59 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 962.00 | | | 962.00 |
YT Sous‐traitance | 596.00 | | | 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 487.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 688.00 | 3 120.00 | | 3 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 561.00 | 39 090.00 | | 43 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 178.00 | 257 478.00 | | 206 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 664.00 | 6 493.00 | | 9 664.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 241.00 | 60 600.00 | | 102 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |