| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 672.00 | 25 434.00 | 36 238.00 | 61 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 289.00 | 25 434.00 | 767 855.00 | 793 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 991.00 | | 178 991.00 | 178 991.00 |
BZ Autres créances | 332 485.00 | | 332 485.00 | 332 485.00 |
CF Disponibilités | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 895.00 | | 948 895.00 | 948 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 184.00 | 25 434.00 | 1 716 750.00 | 1 742 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
CU Autres participations | 683 476.00 | | 683 476.00 | 683 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 243.00 | 87 284.00 | | 145 243.00 |
DH Report à nouveau | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 691.00 | 157 959.00 | | 249 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 278.00 | 968 587.00 | | 1 118 278.00 |
DP Provisions pour risques | 195 013.00 | 183 720.00 | | 195 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 013.00 | 183 720.00 | | 195 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 872.00 | 31 183.00 | | 15 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 245.00 | 115 361.00 | | 174 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 4 320.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 781.00 | 109 642.00 | | 92 781.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 833.00 | 85 000.00 | | 111 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 459.00 | 345 505.00 | | 403 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 750.00 | 1 497 812.00 | | 1 716 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 459.00 | 329 633.00 | | 403 459.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 154 034.00 | | 1 154 034.00 | 1 154 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 034.00 | | 1 154 034.00 | 1 154 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | 1 149.00 | | 1 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 992.00 | 91 470.00 | | 108 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | 12 110.00 | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | 12 110.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 12 110.00 | | 1 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 825.00 | 39 272.00 | | 73 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 474.00 | 988 123.00 | | 1 258 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 783.00 | 830 164.00 | | 1 008 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 691.00 | 157 959.00 | | 249 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 047.00 | | 2 000.00 | 801 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 758.00 | 731 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 758.00 | 793 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 375.00 | | 2 000.00 | 739 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 170.00 | 1 264.00 | | 24 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 170.00 | 1 264.00 | | 24 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 720.00 | 11 293.00 | | 183 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 720.00 | 11 293.00 | | 183 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 833.00 | 111 833.00 | | 111 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 141.00 | 12 362.00 | | 48 141.00 |
UX Autres créances clients | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
VB T. V. A. | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VC Groupe et associés | 309 170.00 | | | 309 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VI Groupe et associés | 174 245.00 | 174 245.00 | | 174 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 731.00 | 535 952.00 | 35 779.00 | 571 731.00 |
VW T.V.A. | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 459.00 | 403 459.00 | | 403 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 466.00 | 27 271.00 | | 32 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 225.00 | 20 225.00 | | 35 225.00 |
ST Autres comptes | 65 349.00 | 40 941.00 | | 65 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 938.00 | | | 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | 5 508.00 | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 486.00 | 32 779.00 | | 36 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 234.00 | 184 133.00 | | 236 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 432.00 | 4 492.00 | | 8 432.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 972.00 | 61 165.00 | | 105 972.00 |