| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 094.00 | 36 272.00 | 277 823.00 | 314 094.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 570.00 | 36 272.00 | 1 128 299.00 | 1 164 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 770.00 | | 177 770.00 | 177 770.00 |
BZ Autres créances | 540 941.00 | | 540 941.00 | 540 941.00 |
CF Disponibilités | 760 326.00 | | 760 326.00 | 760 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 507.00 | | 1 484 507.00 | 1 484 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 077.00 | 36 272.00 | 2 612 805.00 | 2 649 077.00 |
CU Autres participations | 848 976.00 | | 848 976.00 | 848 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518 657.00 | 426 790.00 | | 518 657.00 |
DH Report à nouveau | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 604.00 | 241 867.00 | | 163 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 605.00 | 1 392 001.00 | | 1 405 605.00 |
DP Provisions pour risques | 229 092.00 | 216 791.00 | | 229 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 092.00 | 216 791.00 | | 229 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 018.00 | 149 525.00 | | 221 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 238.00 | 251 160.00 | | 378 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 546.00 | 14 280.00 | | 19 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 480.00 | 78 380.00 | | 175 480.00 |
EA Autres dettes | 118 452.00 | 2 720.00 | | 118 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 375.00 | 83 333.00 | | 65 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 108.00 | 579 399.00 | | 978 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 805.00 | 2 188 190.00 | | 2 612 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 108.00 | 579 399.00 | | 978 108.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 945 350.00 | 5 000.00 | 950 350.00 | 945 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 011.00 | 5 000.00 | 953 011.00 | 948 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | 1 415.00 | | 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 406.00 | 99 812.00 | | 102 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 077.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | 15 077.00 | | 2 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 12 572.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 225.00 | 12 572.00 | | 11 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 990.00 | 2 505.00 | | -8 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 194.00 | 35 108.00 | | -5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 573.00 | 1 242 013.00 | | 1 105 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 969.00 | 1 000 146.00 | | 941 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 604.00 | 241 867.00 | | 163 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 791.00 | 12 301.00 | | 216 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 791.00 | 12 301.00 | | 216 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 301.00 | | |