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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 5 985.00 | 51 074.00 | 57 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 183.00 | 5 985.00 | 773 197.00 | 779 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 984.00 | | 266 984.00 | 266 984.00 |
BZ Autres créances | 282 933.00 | | 282 933.00 | 282 933.00 |
CF Disponibilités | 595 325.00 | | 595 325.00 | 595 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 116.00 | | 1 149 116.00 | 1 149 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 299.00 | 5 985.00 | 1 922 314.00 | 1 928 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
CU Autres participations | 683 476.00 | | 683 476.00 | 683 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 294 934.00 | 145 243.00 | | 294 934.00 |
DH Report à nouveau | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 856.00 | 249 691.00 | | 281 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 134.00 | 1 118 278.00 | | 1 300 134.00 |
DP Provisions pour risques | 205 703.00 | 195 013.00 | | 205 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 703.00 | 195 013.00 | | 205 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 994.00 | 174 245.00 | | 122 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 6 292.00 | | 16 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 311.00 | 92 781.00 | | 168 311.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 2 437.00 | | 2 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 250.00 | 111 833.00 | | 106 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 477.00 | 403 459.00 | | 416 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 314.00 | 1 716 750.00 | | 1 922 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 477.00 | 403 459.00 | | 416 477.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
FG Production vendue services | 1 286 175.00 | 10 509.00 | 1 296 684.00 | 1 286 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 852.00 | 10 509.00 | 1 325 362.00 | 1 314 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 690.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 1 357.00 | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 421.00 | 108 992.00 | | 99 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | 1 225.00 | | 4 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 390.00 | 1 225.00 | | 18 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 390.00 | 1 225.00 | | 18 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 139.00 | 73 825.00 | | 139 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 374.00 | 1 258 474.00 | | 1 346 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 518.00 | 1 008 783.00 | | 1 064 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 856.00 | 249 691.00 | | 281 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 289.00 | | 17 789.00 | 793 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 825.00 | 722 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 895.00 | 779 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 070.00 | 57 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 672.00 | | 16 458.00 | 61 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 617.00 | | 1 331.00 | 731 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 434.00 | 1 621.00 | 21 070.00 | 25 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 434.00 | 1 621.00 | 21 070.00 | 25 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 013.00 | 10 690.00 | | 195 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 013.00 | 10 690.00 | | 195 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 006.00 | 76 006.00 | | 76 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
UX Autres créances clients | 266 984.00 | 266 984.00 | | 266 984.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 274 955.00 | 274 955.00 | | 274 955.00 |
VI Groupe et associés | 122 994.00 | 122 994.00 | | 122 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 439.00 | 592 439.00 | | 592 439.00 |
VW T.V.A. | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 477.00 | 416 477.00 | | 416 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 970.00 | 32 466.00 | | 35 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 458.00 | 35 225.00 | | 21 458.00 |
ST Autres comptes | 37 655.00 | 65 349.00 | | 37 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 938.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 487.00 | 4 460.00 | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 120.00 | 4 020.00 | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 090.00 | 36 486.00 | | 39 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 478.00 | 236 234.00 | | 257 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 493.00 | 8 432.00 | | 6 493.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 600.00 | 105 972.00 | | 60 600.00 |