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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 30.00 | 139.00 | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241.00 | 3.00 | 1 239.00 | 1 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 669.00 | 106 544.00 | 225 124.00 | 331 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 961.00 | 230 089.00 | 957 872.00 | 1 187 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 742.00 | 449 166.00 | 171 576.00 | 620 742.00 |
BZ Autres créances | 376 581.00 | | 376 581.00 | 376 581.00 |
CF Disponibilités | 147 075.00 | | 147 075.00 | 147 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 382.00 | 449 166.00 | 705 216.00 | 1 154 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 343.00 | 679 255.00 | 1 663 088.00 | 2 342 343.00 |
CU Autres participations | 848 976.00 | 123 512.00 | 725 464.00 | 848 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 276 326.00 | 532 261.00 | | 276 326.00 |
DH Report à nouveau | | 13 344.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 676.00 | -119 279.00 | | -294 676.00 |
DL TOTAL (I) | 691 651.00 | 1 136 326.00 | | 691 651.00 |
DP Provisions pour risques | 244 198.00 | 240 555.00 | | 244 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 198.00 | 240 555.00 | | 244 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 676.00 | 453 643.00 | | 424 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 869.00 | 203 754.00 | | 176 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 071.00 | 15 915.00 | | 46 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 392.00 | 338 256.00 | | 181 392.00 |
EA Autres dettes | 133 195.00 | 40 627.00 | | 133 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 037.00 | 51 667.00 | | 15 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 239.00 | 1 103 862.00 | | 977 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 088.00 | 2 480 743.00 | | 1 913 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 969.00 | 931 400.00 | | 721 969.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FG Production vendue services | 938 004.00 | | 938 004.00 | 938 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 122.00 | | 939 122.00 | 939 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | 832.00 | | 1 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 328.00 | 99 684.00 | | 91 328.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 1 813.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 1 813.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 134.00 | 125 060.00 | | 400 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 134.00 | 125 060.00 | | 400 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 040.00 | -123 247.00 | | -400 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 268.00 | -4 558.00 | | -62 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 008.00 | 1 364 794.00 | | 1 306 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 683.00 | 1 484 073.00 | | 1 600 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 676.00 | -119 279.00 | | -294 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 555.00 | 3 643.00 | | 240 555.00 |
6T Sur comptes clients | 379 166.00 | 70 000.00 | | 379 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 811.00 | 128 867.00 | | 443 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 366.00 | 132 510.00 | | 684 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 867.00 | | |