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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 427.00 | 71 505.00 | 250 922.00 | 322 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 303.00 | 136 150.00 | 1 041 153.00 | 1 177 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 755.00 | 379 166.00 | 322 589.00 | 701 755.00 |
BZ Autres créances | 610 207.00 | | 610 207.00 | 610 207.00 |
CF Disponibilités | 500 657.00 | | 500 657.00 | 500 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 756.00 | 379 166.00 | 1 439 590.00 | 1 818 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 060.00 | 515 316.00 | 2 480 743.00 | 2 996 060.00 |
CU Autres participations | 848 976.00 | 64 645.00 | 784 331.00 | 848 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 532 261.00 | 518 657.00 | | 532 261.00 |
DH Report à nouveau | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 279.00 | 163 604.00 | | -119 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 326.00 | 1 405 605.00 | | 1 136 326.00 |
DP Provisions pour risques | 240 555.00 | 229 092.00 | | 240 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 555.00 | 229 092.00 | | 240 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 643.00 | 221 018.00 | | 453 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 754.00 | 378 238.00 | | 203 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 915.00 | 19 546.00 | | 15 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 256.00 | 175 480.00 | | 338 256.00 |
EA Autres dettes | 40 627.00 | 118 452.00 | | 40 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 667.00 | 65 375.00 | | 51 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 862.00 | 978 108.00 | | 1 103 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 743.00 | 2 612 805.00 | | 2 480 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 400.00 | 978 108.00 | | 931 400.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 1 332 144.00 | | 1 332 144.00 | 1 332 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 136.00 | | 1 332 136.00 | 1 332 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | 322.00 | | 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 684.00 | 102 406.00 | | 99 684.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 813.00 | 734.00 | | 1 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | 2 234.00 | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 060.00 | 10 349.00 | | 125 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 060.00 | 11 225.00 | | 125 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 247.00 | -8 990.00 | | -123 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 558.00 | -5 194.00 | | -4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 794.00 | 1 105 573.00 | | 1 364 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 073.00 | 941 969.00 | | 1 484 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 279.00 | 163 604.00 | | -119 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 092.00 | 11 463.00 | | 229 092.00 |
6T Sur comptes clients | | 379 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 229 092.00 | 455 274.00 | | 229 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 645.00 | | |