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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 2 400.00 | 32 520.00 | 34 920.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 396.00 | 67 028.00 | 15 368.00 | 82 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 154.00 | 350 276.00 | 324 878.00 | 675 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 862.00 | 419 704.00 | 521 158.00 | 940 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 630.00 | | 310 630.00 | 310 630.00 |
BZ Autres créances | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CF Disponibilités | 218 965.00 | | 218 965.00 | 218 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 582.00 | | 575 582.00 | 575 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 444.00 | 419 704.00 | 1 096 741.00 | 1 516 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 392 788.00 | | | 392 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
DL TOTAL (I) | 648 228.00 | | | 648 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 613.00 | | | 79 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 163.00 | | | 129 163.00 |
EA Autres dettes | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 512.00 | | | 448 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 741.00 | | | 1 096 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 336.00 | | | 332 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 158.00 | 19 469.00 | 963 627.00 | 944 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 158.00 | 19 469.00 | 963 627.00 | 944 158.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 496.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 636.00 | | | 963 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 196.00 | | | 873 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 156.00 | | 169 706.00 | 773 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 940 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 866 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 563.00 | | 169 706.00 | 698 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 208.00 | 62 496.00 | 2 000.00 | 359 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 384.00 | 16.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 824.00 | 62 480.00 | 2 000.00 | 356 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 310 630.00 | | | 310 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 475.00 | 42 298.00 | 116 176.00 | 158 475.00 |
VI Groupe et associés | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 518.00 | 351 618.00 | 20 900.00 | 372 518.00 |
VW T.V.A. | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 512.00 | 332 336.00 | 116 176.00 | 448 512.00 |