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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 838.00 | 2 400.00 | 27 438.00 | 29 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 513.00 | 6 487.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 208.00 | 59 122.00 | 27 086.00 | 86 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 335.00 | 737 642.00 | 339 694.00 | 1 077 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 061.00 | 799 677.00 | 442 384.00 | 1 242 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 260.00 | | 516 260.00 | 516 260.00 |
BZ Autres créances | 397 871.00 | | 397 871.00 | 397 871.00 |
CF Disponibilités | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 777.00 | | 1 048 777.00 | 1 048 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 838.00 | 799 677.00 | 1 491 161.00 | 2 290 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 856 793.00 | 797 743.00 | | 856 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 772.00 | 84 049.00 | | -81 772.00 |
DL TOTAL (I) | 940 021.00 | 1 046 793.00 | | 940 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 157 582.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 568.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 854.00 | 135 020.00 | | 128 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 291.00 | 115 094.00 | | 142 291.00 |
EA Autres dettes | 128 648.00 | 50 537.00 | | 128 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 141.00 | 458 801.00 | | 551 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 161.00 | 1 505 593.00 | | 1 491 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 868.00 | | 224 915.00 | 1 262 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 723.00 | 1 242 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 082.00 | 48 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 641.00 | 1 170 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 275.00 | | 224 909.00 | 1 186 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 373.00 | | 6.00 | 23 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 709.00 | 103 327.00 | 138 360.00 | 834 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 309.00 | 103 327.00 | 138 360.00 | 832 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 854.00 | 128 854.00 | | 128 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 516 260.00 | 516 260.00 | | 516 260.00 |
VB T. V. A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 170.00 | 342 170.00 | | 342 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 613.00 | 923 713.00 | 22 900.00 | 946 613.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 141.00 | 401 141.00 | 150 000.00 | 551 141.00 |