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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 838.00 | 2 400.00 | 27 438.00 | 29 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AN Terrains | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 164 200.00 | 3 857.00 | 160 344.00 | 164 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 123.00 | 65 215.00 | 22 908.00 | 88 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 308.00 | 819 234.00 | 272 074.00 | 1 091 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 448.00 | 890 706.00 | 563 743.00 | 1 454 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 686.00 | | 728 686.00 | 728 686.00 |
BZ Autres créances | 203 018.00 | | 203 018.00 | 203 018.00 |
CF Disponibilités | 195 815.00 | | 195 815.00 | 195 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 671.00 | | 1 134 671.00 | 1 134 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 119.00 | 890 706.00 | 1 698 414.00 | 2 589 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 775 021.00 | | | 775 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 162.00 | | | 93 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 183.00 | | | 1 033 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 626.00 | | | 137 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 349.00 | | | 204 349.00 |
EA Autres dettes | 126 990.00 | | | 126 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 231.00 | | | 665 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 414.00 | | | 1 698 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 539.00 | | | 535 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 677.00 | 91 029.00 | | 799 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 277.00 | 91 029.00 | | 797 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 182.00 | 43 182.00 | | 43 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 085.00 | 153 085.00 | | 153 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 349.00 | 204 349.00 | | 204 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 626.00 | 7 933.00 | 62 711.00 | 137 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 857.00 | 938 857.00 | | 938 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 757.00 | 938 857.00 | 22 900.00 | 961 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 231.00 | 535 539.00 | 62 711.00 | 665 231.00 |