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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 2 400.00 | 32 520.00 | 34 920.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 540.00 | 89 718.00 | 31 822.00 | 121 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 735.00 | 742 591.00 | 322 145.00 | 1 064 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 868.00 | 834 709.00 | 428 159.00 | 1 262 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 603.00 | | 321 603.00 | 321 603.00 |
BZ Autres créances | 254 541.00 | | 254 541.00 | 254 541.00 |
CF Disponibilités | 460 384.00 | | 460 384.00 | 460 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 434.00 | | 1 077 434.00 | 1 077 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 302.00 | 834 709.00 | 1 505 593.00 | 2 340 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 797 743.00 | | | 797 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 049.00 | | | 84 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 793.00 | | | 1 046 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
EA Autres dettes | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 801.00 | | | 458 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 593.00 | | | 1 505 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 801.00 | | | 458 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 074.00 | 99 635.00 | | 735 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 674.00 | 99 635.00 | | 732 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 367.00 | 584 367.00 | | 584 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 267.00 | 584 367.00 | 22 900.00 | 607 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 801.00 | 458 801.00 | | 458 801.00 |