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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 2 400.00 | 32 520.00 | 34 920.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 396.00 | 73 757.00 | 8 639.00 | 82 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 720.00 | 429 555.00 | 291 165.00 | 720 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 719.00 | | 108 719.00 | 108 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 428.00 | 505 713.00 | 480 715.00 | 986 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 671.00 | | 256 671.00 | 256 671.00 |
BZ Autres créances | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CF Disponibilités | 342 121.00 | | 342 121.00 | 342 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 690.00 | | 657 690.00 | 657 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 117.00 | 505 713.00 | 1 138 405.00 | 1 644 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 483 228.00 | | | 483 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
DL TOTAL (I) | 726 190.00 | | | 726 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 385.00 | | | 116 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 434.00 | | | 95 434.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 215.00 | | | 412 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 405.00 | | | 1 138 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 237.00 | | | 339 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FG Production vendue services | 950 007.00 | 23 692.00 | 973 700.00 | 950 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 007.00 | 23 692.00 | 1 006 700.00 | 983 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 701.00 | | | 1 007 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 740.00 | | | 929 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 862.00 | | 45 566.00 | 940 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 269.00 | | 45 566.00 | 866 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 704.00 | 86 009.00 | | 419 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 304.00 | 86 009.00 | | 417 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 256 671.00 | | | 256 671.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 385.00 | 43 407.00 | 72 978.00 | 116 385.00 |
VI Groupe et associés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 969.00 | 309 069.00 | 20 900.00 | 329 969.00 |
VW T.V.A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 215.00 | 339 237.00 | 72 978.00 | 412 215.00 |