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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 2 400.00 | 32 520.00 | 34 920.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 456.00 | 80 400.00 | 20 056.00 | 100 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 378.00 | 550 083.00 | 323 295.00 | 873 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 111.00 | | 127 111.00 | 127 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 538.00 | 632 883.00 | 542 655.00 | 1 175 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 388.00 | | 297 388.00 | 297 388.00 |
BZ Autres créances | 226 882.00 | | 226 882.00 | 226 882.00 |
CF Disponibilités | 61 101.00 | | 61 101.00 | 61 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 825.00 | | 603 825.00 | 603 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 363.00 | 632 883.00 | 1 146 480.00 | 1 779 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 190.00 | | | 561 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
DL TOTAL (I) | 852 093.00 | | | 852 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 388.00 | | | 294 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 480.00 | | | 1 146 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 932.00 | | | 280 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 037.00 | | 1 488 037.00 | 1 488 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 037.00 | | 1 488 037.00 | 1 488 037.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 388.00 | | | 111 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 706.00 | | | 1 601 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 803.00 | | | 1 475 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 428.00 | | 302 601.00 | 986 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 491.00 | 1 175 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 491.00 | 1 100 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 220.00 | | | 53 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 834.00 | | 302 601.00 | 911 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 713.00 | 129 274.00 | 2 103.00 | 505 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 313.00 | 129 274.00 | 2 103.00 | 503 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 050.00 | 102 050.00 | | 102 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 297 388.00 | | | 297 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 401.00 | 44 946.00 | 13 456.00 | 58 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 095.00 | | | 203 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 724.00 | 535 824.00 | 20 900.00 | 556 724.00 |
VW T.V.A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 388.00 | 280 932.00 | 13 456.00 | 294 388.00 |