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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 920.00 | 2 400.00 | 32 520.00 | 34 920.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 456.00 | 84 960.00 | 25 496.00 | 110 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 574.00 | 647 714.00 | 364 861.00 | 1 012 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 624.00 | 735 074.00 | 462 549.00 | 1 197 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 123.00 | | 350 123.00 | 350 123.00 |
BZ Autres créances | 223 948.00 | | 223 948.00 | 223 948.00 |
CF Disponibilités | 107 025.00 | | 107 025.00 | 107 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 701.00 | | 708 701.00 | 708 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 324.00 | 735 074.00 | 1 171 250.00 | 1 906 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 687 093.00 | | | 687 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
DL TOTAL (I) | 962 743.00 | | | 962 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 507.00 | | | 208 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 250.00 | | | 1 171 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 135.00 | | | 205 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 883.00 | 102 191.00 | | 632 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 483.00 | 102 191.00 | | 630 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 461.00 | 10 089.00 | 3 372.00 | 13 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 577.00 | 585 677.00 | 20 900.00 | 606 577.00 |