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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 893.00 | 30 000.00 | 2 666 893.00 | 2 696 893.00 |
BZ Autres créances | 546 864.00 | | 546 864.00 | 546 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 864.00 | | 546 864.00 | 546 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 757.00 | 30 000.00 | 3 213 757.00 | 3 243 757.00 |
CU Autres participations | 2 671 893.00 | 30 000.00 | 2 641 893.00 | 2 671 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 468.00 | | | 1 377 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 772.00 | | | 1 631 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 726.00 | | | 510 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 719.00 | | | 834 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 065.00 | | | 163 065.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 985.00 | | | 1 581 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 757.00 | | | 3 213 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 985.00 | | | 1 081 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 627.00 | | | 700 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 323.00 | | | 666 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 893.00 | | 38 537.00 | 2 671 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 537.00 | 2 696 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 537.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671 893.00 | | 25 000.00 | 2 671 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | 12.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | 12.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VC Groupe et associés | 434 631.00 | | | 434 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 350 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 834 719.00 | 834 719.00 | | 834 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 393.00 | | | 98 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 864.00 | 546 864.00 | 25 000.00 | 571 864.00 |
VW T.V.A. | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985.00 | 1 081 985.00 | 350 000.00 | 1 581 985.00 |