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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 543.00 | 831.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | 451.00 | 1 233.00 | 1 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 491.00 | 9 856.00 | 3 880 634.00 | 3 890 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BZ Autres créances | 950 583.00 | | 950 583.00 | 950 583.00 |
CF Disponibilités | 205 358.00 | | 205 358.00 | 205 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 850.00 | | 1 183 850.00 | 1 183 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 342.00 | 9 856.00 | 5 064 485.00 | 5 074 342.00 |
CU Autres participations | 3 849 069.00 | | 3 849 069.00 | 3 849 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 333.00 | | | 308 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 665 870.00 | | | 1 665 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 057.00 | | | 2 315 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 559.00 | | | 2 329 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 993.00 | | | 142 993.00 |
EA Autres dettes | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 428.00 | | | 2 749 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 485.00 | | | 5 064 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 428.00 | | | 2 649 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 669.00 | | 947 669.00 | 947 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 669.00 | | 947 669.00 | 947 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 501.00 | | | 1 068 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 149.00 | | | 975 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 295.00 | | 1 212 781.00 | 2 683 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 3 890 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 584.00 | 3 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665 788.00 | | 1 212 781.00 | 2 665 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 014.00 | 3 293.00 | 450.00 | 7 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 2 650.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 643.00 | 450.00 | 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 994.00 | 142 994.00 | | 142 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 560.00 | 2 329 560.00 | | 2 329 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 583.00 | 950 583.00 | | 950 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 992.00 | 978 492.00 | 29 500.00 | 1 007 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 429.00 | 2 649 429.00 | 100 000.00 | 2 749 429.00 |