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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 818.00 | 556.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 176.00 | 967.00 | 15 208.00 | 16 176.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 720.00 | 1 785.00 | 3 897 934.00 | 3 899 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 331 277.00 | | 331 277.00 | 331 277.00 |
CF Disponibilités | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 622.00 | | 352 622.00 | 352 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 342.00 | 1 785.00 | 4 250 556.00 | 4 252 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 3 849 069.00 | | 3 849 069.00 | 3 849 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 375.00 | | | 290 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 583.00 | | | 1 273 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 563 432.00 | | | 1 563 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 134.00 | | | 3 167 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 884.00 | | | 727 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 062.00 | | | 169 062.00 |
EA Autres dettes | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 422.00 | | | 1 083 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 556.00 | | | 4 250 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 422.00 | | | 1 083 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 136.00 | | 987 136.00 | 987 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 136.00 | | 987 136.00 | 987 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 684.00 | | | 1 019 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 440.00 | | | 1 002 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 492.00 | | 2 518 091.00 | 3 890 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 3 882 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508 863.00 | 3 899 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | 14 491.00 | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878 569.00 | | 2 503 600.00 | 3 878 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857.00 | 791.00 | 8 863.00 | 9 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 791.00 | | 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 063.00 | 169 063.00 | | 169 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 727 884.00 | 727 884.00 | | 727 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 277.00 | 331 277.00 | | 331 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 371.00 | 344 071.00 | 31 300.00 | 375 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 423.00 | 1 083 423.00 | | 1 083 423.00 |