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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 894.00 | 30 000.00 | 2 666 894.00 | 2 696 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BZ Autres créances | 665 835.00 | | 665 835.00 | 665 835.00 |
CF Disponibilités | 358 353.00 | | 358 353.00 | 358 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 738.00 | | 1 078 738.00 | 1 078 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 632.00 | 30 000.00 | 3 745 632.00 | 3 775 632.00 |
CU Autres participations | 2 671 894.00 | 30 000.00 | 2 641 894.00 | 2 671 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 771.00 | | | 1 448 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 048.00 | | | 1 685 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 397.00 | | | 451 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 310.00 | | | 1 289 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 131.00 | | | 190 131.00 |
EA Autres dettes | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 584.00 | | | 2 060 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 632.00 | | | 3 745 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 584.00 | | | 1 710 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 716.00 | 110 498.00 | 735 214.00 | 624 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 716.00 | 110 498.00 | 735 214.00 | 624 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | | | -3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 119.00 | | | 755 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 842.00 | | | 738 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 893.00 | | | 2 696 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 893.00 | | | 2 696 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 557.00 | 1 409 557.00 | | 1 409 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 665 835.00 | | | 665 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 132.00 | 190 132.00 | | 190 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 385.00 | 720 385.00 | 25 000.00 | 745 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 584.00 | 1 710 584.00 | 350 000.00 | 2 060 584.00 |