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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 696.00 | 2 777.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 361.00 | 696.00 | 2 669 665.00 | 2 670 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BZ Autres créances | 741 075.00 | | 741 075.00 | 741 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 538.00 | | 817 538.00 | 817 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 899.00 | 696.00 | 3 487 203.00 | 3 487 899.00 |
CU Autres participations | 2 641 888.00 | | 2 641 888.00 | 2 641 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 333.00 | | | 308 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 465 048.00 | | | 1 465 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 873.00 | | | 2 124 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 259.00 | | | 351 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 486.00 | | | 839 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 329.00 | | | 1 362 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 202.00 | | | 3 487 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 329.00 | | | 1 112 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 586.00 | | 820 586.00 | 820 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 586.00 | | 820 586.00 | 820 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 933.00 | | | 82 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 960.00 | | | 993 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 469.00 | | | 887 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 491.00 | | | 106 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 894.00 | 3 763.00 | | 2 696 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 006.00 | 2 666 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 296.00 | 2 670 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 473.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 894.00 | | | 2 696 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 698.00 | 2.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 934.00 | 841 934.00 | | 841 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 100 000.00 | 250 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 741 075.00 | 741 075.00 | | 741 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 077.00 | 152 077.00 | | 152 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 538.00 | 817 538.00 | 25 000.00 | 842 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 330.00 | 1 112 330.00 | 250 000.00 | 1 362 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |