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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 862.00 | 6 212.00 | 2 650.00 | 8 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 268.00 | 1 106.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 268.00 | 533.00 | 6 735.00 | 7 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 294.00 | 7 013.00 | 2 676 281.00 | 2 683 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BZ Autres créances | 973 813.00 | | 973 813.00 | 973 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 829.00 | | 1 005 829.00 | 1 005 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 124.00 | 7 013.00 | 3 682 110.00 | 3 689 124.00 |
CU Autres participations | 2 637 388.00 | | 2 637 388.00 | 2 637 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 333.00 | | | 308 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 569 039.00 | | | 1 569 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 704.00 | | | 2 221 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 818.00 | | | 251 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011 374.00 | | | 1 011 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 406.00 | | | 1 460 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 110.00 | | | 3 682 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 406.00 | | | 1 310 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 880.00 | | 878 880.00 | 878 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 880.00 | | 878 880.00 | 878 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 750.00 | | | 998 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 918.00 | | | 901 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 361.00 | | 17 434.00 | 2 670 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 665 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 683 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | 5 390.00 | 3 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 888.00 | | 3 400.00 | 2 666 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 6 318.00 | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 5 517.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 112.00 | 181 112.00 | | 181 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 375.00 | 1 011 375.00 | | 1 011 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 813.00 | 973 813.00 | | 973 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 230.00 | 1 005 830.00 | 28 400.00 | 1 034 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 407.00 | 1 310 407.00 | 150 000.00 | 1 460 407.00 |