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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 893.00 | 30 000.00 | 2 666 893.00 | 2 696 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
BZ Autres créances | 494 354.00 | | 494 354.00 | 494 354.00 |
CF Disponibilités | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 430.00 | | 656 430.00 | 656 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 323.00 | 30 000.00 | 3 323 323.00 | 3 353 323.00 |
CU Autres participations | 2 671 893.00 | 30 000.00 | 2 641 893.00 | 2 671 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 411 772.00 | | | 1 411 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 771.00 | | | 1 668 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 114.00 | | | 500 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 531.00 | | | 744 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
EA Autres dettes | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 552.00 | | | 1 654 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 323.00 | | | 3 323 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 552.00 | | | 1 204 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 330.00 | | 709 330.00 | 709 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 330.00 | | 709 330.00 | 709 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 598.00 | | | 742 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 599.00 | | | 705 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 893.00 | | 3 348.00 | 2 696 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 348.00 | 2 696 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 348.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 893.00 | | | 2 696 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 679.00 | 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | 679.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 707.00 | 95 707.00 | | 95 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 330.00 | | | 138 330.00 |
VB T. V. A. | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VC Groupe et associés | 343 385.00 | | | 343 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 744 531.00 | 744 531.00 | | 744 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 684.00 | 632 684.00 | 25 000.00 | 657 684.00 |
VW T.V.A. | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 552.00 | 1 204 552.00 | 400 000.00 | 1 654 552.00 |