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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 817.00 | 225 321.00 | 119 496.00 | 344 817.00 |
AN Terrains | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 520 371.00 | 29 629.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 036.00 | 694 581.00 | 158 455.00 | 853 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 854 118.00 | 9 607 131.00 | 9 246 987.00 | 18 854 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
AX Avances et acomptes | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 259.00 | | 350 259.00 | 350 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 467 396.00 | 11 075 504.00 | 10 391 892.00 | 21 467 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 080.00 | | 320 080.00 | 320 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 648 229.00 | 71 921.00 | 5 576 308.00 | 5 648 229.00 |
BZ Autres créances | 1 245 476.00 | | 1 245 476.00 | 1 245 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 503.00 | | 389 503.00 | 389 503.00 |
CF Disponibilités | 2 162 673.00 | | 2 162 673.00 | 2 162 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 832.00 | | 296 832.00 | 296 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077 780.00 | 71 921.00 | 10 005 859.00 | 10 077 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 545 175.00 | 11 147 425.00 | 20 397 750.00 | 31 545 175.00 |
CU Autres participations | 168 464.00 | 28 100.00 | 140 364.00 | 168 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 830 393.00 | | | 3 830 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 220.00 | 729 590.00 | | 758 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 6 779 471.00 | | | 6 779 471.00 |
DP Provisions pour risques | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916 273.00 | | | 1 916 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 543 318.00 | | | 3 543 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865 913.00 | | | 3 865 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 827.00 | | | 2 687 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 012.00 | | | 1 327 012.00 |
EA Autres dettes | 186 083.00 | | | 186 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 665 521.00 | | | 11 665 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 397 750.00 | | | 20 397 750.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 280 219.00 | | | 280 219.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 642 413.00 | | | 1 642 413.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 227 430.00 | | | 227 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 897 689.00 | | 30 897 689.00 | 30 897 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 897 689.00 | | 30 897 689.00 | 30 897 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 131 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 129 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 687 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 134.00 | |
GE Autres charges | | | 101 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 657 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -556 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442 339.00 | | | 442 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 157.00 | | | 513 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 526.00 | | | 67 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 867.00 | | | 80 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 290.00 | | | 432 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 841.00 | | | -415 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 661.00 | 1 093 414.00 | | 1 096 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 440.00 | 363 824.00 | | 338 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 220.00 | 729 590.00 | | 758 220.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 88 508.00 | | | 88 508.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 203 383.00 | | | 203 383.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -77 976.00 | | | -77 976.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 280 219.00 | | | 280 219.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 058 852.00 | | | 4 058 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 4 054 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 310.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037 650.00 | | | 4 037 650.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 130.00 | 2 413.00 | 4 310.00 | 13 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | 2 413.00 | | 8 820.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
UX Autres créances clients | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VC Groupe et associés | 651 258.00 | | | 651 258.00 |
VI Groupe et associés | 744 469.00 | 744 469.00 | | 744 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 304.00 | | | 637 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 598.00 | | | 383 598.00 |
VP Divers | 380 557.00 | | | 380 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 709.00 | 1 546 709.00 | | 1 546 709.00 |
VW T.V.A. | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 565.00 | 846 565.00 | | 846 565.00 |