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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 897.00 | 296 393.00 | 103 504.00 | 399 897.00 |
AN Terrains | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
AP Constructions | 550 000.00 | 531 094.00 | 18 906.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 236.00 | 731 334.00 | 135 902.00 | 867 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384 023.00 | 11 215 918.00 | 9 168 105.00 | 20 384 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 356 564.00 | | 356 564.00 | 356 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 323 125.00 | 12 802 839.00 | 10 520 286.00 | 23 323 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 794.00 | | 273 794.00 | 273 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 970 498.00 | 32 341.00 | 5 938 157.00 | 5 970 498.00 |
BZ Autres créances | 1 243 626.00 | | 1 243 626.00 | 1 243 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 253.00 | | 285 253.00 | 285 253.00 |
CF Disponibilités | 1 947 575.00 | | 1 947 575.00 | 1 947 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 875.00 | | 205 875.00 | 205 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945 025.00 | 32 341.00 | 9 912 684.00 | 9 945 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 268 150.00 | 12 835 180.00 | 20 432 970.00 | 33 268 150.00 |
CU Autres participations | 193 464.00 | 28 100.00 | 165 364.00 | 193 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 4 588 614.00 | 3 830 393.00 | | 4 588 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 235.00 | 758 220.00 | | 25 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 009 318.00 | 6 779 471.00 | | 7 009 318.00 |
DO TOTAL (II) | 37 244.00 | 36 485.00 | | 37 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 295.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 765.00 | 24 135.00 | | 32 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972 367.00 | 1 916 273.00 | | 1 972 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505 570.00 | 3 543 318.00 | | 4 505 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 278.00 | 744 469.00 | | 850 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 417.00 | 3 865 913.00 | | 3 293 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 872 234.00 | 2 687 827.00 | | 2 872 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 866.00 | 1 327 012.00 | | 518 866.00 |
EA Autres dettes | 171 286.00 | 186 083.00 | | 171 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 667.00 | 55 368.00 | | 52 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 414 040.00 | 11 665 521.00 | | 11 414 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 432 970.00 | 20 397 750.00 | | 20 432 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 713 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 713 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 481 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 582 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 630.00 | |
GE Autres charges | | | 232 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 784 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 208.00 | 442 339.00 | | 501 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 117.00 | 70 817.00 | | 68 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 325.00 | 513 157.00 | | 569 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 67 526.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 685.00 | 13 341.00 | | 8 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742.00 | 80 867.00 | | 9 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 583.00 | 432 290.00 | | 559 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 721.00 | -415 841.00 | | -469 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 439.00 | 1 096 661.00 | | 364 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 203.00 | 338 440.00 | | 339 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 235.00 | 758 220.00 | | 25 235.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 144 845.00 | 88 508.00 | | 144 845.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -77 976.00 | -77 976.00 | | -77 976.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 230 606.00 | 281 359.00 | | 230 606.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 229 849.00 | 280 219.00 | | 229 849.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 757.00 | 1 140.00 | | 757.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 542.00 | | 25 000.00 | 4 054 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 079 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037 650.00 | | 25 000.00 | 4 037 650.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 233.00 | 2 334.00 | | 11 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 233.00 | 2 334.00 | | 11 233.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
UX Autres créances clients | 265 200.00 | | | 265 200.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VI Groupe et associés | 850 278.00 | 850 278.00 | | 850 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408 150.00 | | | 408 150.00 |
VP Divers | 442 128.00 | | | 442 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 044.00 | 1 189 044.00 | | 1 189 044.00 |
VW T.V.A. | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 860.00 | 996 860.00 | | 996 860.00 |