| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 266 913.00 | | 1 266 913.00 | 1 266 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 230.00 | 21 549.00 | 8 681.00 | 30 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 370 693.00 | 75 449.00 | 5 295 244.00 | 5 370 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CF Disponibilités | 657 062.00 | | 657 062.00 | 657 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 973.00 | | 736 973.00 | 736 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 667.00 | 75 449.00 | 6 032 217.00 | 6 107 667.00 |
CU Autres participations | 4 073 550.00 | 53 900.00 | 4 019 650.00 | 4 073 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 4 521 459.00 | 4 535 081.00 | | 4 521 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 028.00 | -13 621.00 | | -42 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 781.00 | 4 838 809.00 | | 4 796 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 083.00 | 1 541 388.00 | | 1 191 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 12 744.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333.00 | 43 115.00 | | 26 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 436.00 | 1 649 914.00 | | 1 235 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 217.00 | 6 488 724.00 | | 6 032 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 006.00 | | 340 006.00 | 340 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 006.00 | | 340 006.00 | 340 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 292.00 | 339 486.00 | | 352 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 320.00 | 353 108.00 | | 394 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 028.00 | -13 621.00 | | -42 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 644.00 | | 10 050.00 | 5 585 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 000.00 | 5 370 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 000.00 | 1 297 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 144.00 | | | 1 522 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 500.00 | | 10 050.00 | 4 063 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 053.00 | 2 497.00 | | 19 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 053.00 | 2 497.00 | | 19 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 100.00 | 25 800.00 | | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | 25 800.00 | | 28 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 177 883.00 | 1 177 883.00 | | 1 177 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VI Groupe et associés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VP Divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VW T.V.A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 437.00 | 1 235 437.00 | | 1 235 437.00 |