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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 266 913.00 | | 1 266 913.00 | 1 266 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 26 243.00 | 5 857.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 564.00 | 80 143.00 | 5 292 421.00 | 5 372 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BZ Autres créances | 35 781.00 | | 35 781.00 | 35 781.00 |
CF Disponibilités | 163 910.00 | | 163 910.00 | 163 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 488.00 | | 248 488.00 | 248 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 052.00 | 80 143.00 | 5 540 909.00 | 5 621 052.00 |
CU Autres participations | 4 073 550.00 | 53 900.00 | 4 019 650.00 | 4 073 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 4 457 154.00 | 4 479 431.00 | | 4 457 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 170.00 | -22 276.00 | | -9 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 765 333.00 | 4 774 504.00 | | 4 765 333.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 908.00 | 961 710.00 | | 727 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 11 651.00 | | 14 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 301.00 | 42 079.00 | | 23 301.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 576.00 | 1 015 633.00 | | 765 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 909.00 | 5 800 137.00 | | 5 540 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 208.00 | | 349 208.00 | 349 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 208.00 | | 349 208.00 | 349 208.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 577.00 | 356 606.00 | | 349 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 748.00 | 378 883.00 | | 358 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 170.00 | -22 276.00 | | -9 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 372 564.00 | | | 5 372 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 014.00 | | | 1 299 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 550.00 | | | 4 073 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 870.00 | 2 373.00 | | 23 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 870.00 | 2 373.00 | | 23 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 520.00 | | 617 520.00 | 617 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 110 388.00 | 110 388.00 | | 110 388.00 |
VP Divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 578.00 | 84 578.00 | | 84 578.00 |
VW T.V.A. | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 576.00 | 148 056.00 | 617 520.00 | 765 576.00 |