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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 266 913.00 | | 1 266 913.00 | 1 266 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100.00 | 23 869.00 | 8 231.00 | 32 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 564.00 | 77 769.00 | 5 294 794.00 | 5 372 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 003.00 | | 175 003.00 | 175 003.00 |
BZ Autres créances | 39 732.00 | | 39 732.00 | 39 732.00 |
CF Disponibilités | 283 824.00 | | 283 824.00 | 283 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 343.00 | | 505 343.00 | 505 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 907.00 | 77 769.00 | 5 800 137.00 | 5 877 907.00 |
CU Autres participations | 4 073 550.00 | 53 900.00 | 4 019 650.00 | 4 073 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 4 479 431.00 | 4 521 459.00 | | 4 479 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 276.00 | -42 028.00 | | -22 276.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 504.00 | 4 796 781.00 | | 4 774 504.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 710.00 | 1 191 083.00 | | 961 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651.00 | 13 020.00 | | 11 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 079.00 | 26 333.00 | | 42 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 633.00 | 1 235 436.00 | | 1 015 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 137.00 | 6 032 217.00 | | 5 800 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 508.00 | | 356 508.00 | 356 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 508.00 | | 356 508.00 | 356 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 606.00 | 352 292.00 | | 356 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 883.00 | 394 320.00 | | 378 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 276.00 | -42 028.00 | | -22 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 694.00 | | 1 871.00 | 5 370 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 144.00 | | 1 871.00 | 1 297 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073 550.00 | | | 4 073 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 549.00 | 2 321.00 | | 21 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 549.00 | 2 321.00 | | 21 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 900.00 | 10 000.00 | | 53 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 911.00 | | 950 911.00 | 950 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 175 003.00 | | | 175 003.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VP Divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 519.00 | 221 519.00 | | 221 519.00 |
VW T.V.A. | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 633.00 | 64 722.00 | 950 911.00 | 1 015 633.00 |