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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 532.00 | 365 285.00 | 90 247.00 | 455 532.00 |
AN Terrains | 1 419 452.00 | | 1 419 452.00 | 1 419 452.00 |
AP Constructions | 558 112.00 | 538 712.00 | 19 400.00 | 558 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 055.00 | 615 484.00 | 1 711 571.00 | 2 327 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 501 069.00 | 12 776 408.00 | 9 724 661.00 | 22 501 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 487.00 | | 361 487.00 | 361 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 059 676.00 | 14 323 989.00 | 13 735 687.00 | 28 059 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 165.00 | | 334 165.00 | 334 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 507.00 | 88 425.00 | 4 383 082.00 | 4 471 507.00 |
BZ Autres créances | 1 650 156.00 | 35 648.00 | 1 614 508.00 | 1 650 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 469.00 | 339.00 | 288 130.00 | 288 469.00 |
CF Disponibilités | 1 705 156.00 | | 1 705 156.00 | 1 705 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 139.00 | | 234 139.00 | 234 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 696 740.00 | 124 412.00 | 8 572 328.00 | 8 696 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 756 416.00 | 14 448 401.00 | 22 308 015.00 | 36 756 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 216.00 | 28 100.00 | 166 116.00 | 194 216.00 |
CU Autres participations | 4 063 450.00 | 28 100.00 | 4 035 350.00 | 4 063 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DH Report à nouveau | 4 463 829.00 | 4 588 614.00 | | 4 463 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 252.00 | 25 235.00 | | 71 252.00 |
DL TOTAL (I) | 7 078 696.00 | 700 931.00 | | 7 078 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 572.00 | 32 765.00 | | 6 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 313.00 | 972 367.00 | | 182 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 876 984.00 | 4 505 570.00 | | 7 876 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 035.00 | 850 278.00 | | 1 961 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 716.00 | 3 293 417.00 | | 2 320 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982 275.00 | 2 872 234.00 | | 2 982 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 218 709.00 | 518 866.00 | | 218 709.00 |
EA Autres dettes | 157 989.00 | 171 286.00 | | 157 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 609 340.00 | 11 414 040.00 | | 13 609 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 308 015.00 | 20 432 970.00 | | 22 308 015.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 219 398.00 | 229 849.00 | | 219 398.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 717.00 | 757.00 | | 717.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 663.00 | 37 244.00 | | 37 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 865 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 865 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 433 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 298 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 670 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397 512.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 716 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 588.00 | 501 208.00 | | 4 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 013.00 | 68 117.00 | | 199 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 601.00 | 569 325.00 | | 203 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 930.00 | 1 057.00 | | 31 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 893.00 | 8 685.00 | | 61 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 130.00 | 559 583.00 | | 74 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382 623.00 | -469 721.00 | | -382 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 185.00 | 364 439.00 | | 392 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 932.00 | 339 203.00 | | 320 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 252.00 | 25 235.00 | | 71 252.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -276 823.00 | 144 845.00 | | -276 823.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -659 446.00 | -324 876.00 | | -659 446.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -77 976.00 | -77 976.00 | | -77 976.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 142 139.00 | 152 630.00 | | 142 139.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 220 115.00 | 230 606.00 | | 220 115.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 717.00 | 757.00 | | 717.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 219 398.00 | 229 849.00 | | 219 398.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 542.00 | | 1 280 114.00 | 4 079 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 359 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | | 1 279 314.00 | 16 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062 650.00 | | 800.00 | 4 062 650.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567.00 | 2 818.00 | | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 2 818.00 | | 13 567.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
UX Autres créances clients | 301 200.00 | | | 301 200.00 |
VB T. V. A. | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 961 035.00 | 1 961 035.00 | | 1 961 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 470 417.00 | | | 470 417.00 |
VP Divers | 358 474.00 | | | 358 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 726.00 | | | 50 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 690.00 | 1 206 690.00 | | 1 206 690.00 |
VW T.V.A. | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 757.00 | 2 158 757.00 | | 2 158 757.00 |