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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 549.00 | 421 742.00 | 55 807.00 | 477 549.00 |
AN Terrains | 1 266 913.00 | | 1 266 913.00 | 1 266 913.00 |
AP Constructions | 371 756.00 | 362 229.00 | 9 527.00 | 371 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 127.00 | 774 154.00 | 1 627 973.00 | 2 402 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 230.00 | 19 052.00 | 11 177.00 | 30 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AX Avances et acomptes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 358.00 | | 265 358.00 | 265 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 493.00 | | 214 493.00 | 214 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 643.00 | 47 152.00 | 5 538 491.00 | 5 585 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 470.00 | | 358 470.00 | 358 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
BZ Autres créances | 416 487.00 | | 416 487.00 | 416 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 801.00 | | 283 801.00 | 283 801.00 |
CF Disponibilités | 307 527.00 | | 307 527.00 | 307 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 232.00 | | 950 232.00 | 950 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 535 876.00 | 47 152.00 | 6 488 724.00 | 6 535 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 194 266.00 | 28 100.00 | 166 166.00 | 194 266.00 |
CU Autres participations | 4 063 500.00 | 28 100.00 | 4 035 400.00 | 4 063 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 500.00 | 288 500.00 | | 288 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
DG Autres réserves | 2 226 264.00 | 2 078 119.00 | | 2 226 264.00 |
DH Report à nouveau | 4 535 081.00 | 4 463 829.00 | | 4 535 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 621.00 | 71 252.00 | | -13 621.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 809.00 | 4 852 431.00 | | 4 838 809.00 |
DP Provisions pour risques | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 870.00 | 6 572.00 | | 19 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365 030.00 | 1 582 313.00 | | 1 365 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 617 184.00 | 7 876 984.00 | | 6 617 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 388.00 | 1 961 035.00 | | 1 541 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 47 596.00 | | 12 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 115.00 | 97 459.00 | | 43 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 849.00 | 218 709.00 | | 66 849.00 |
EA Autres dettes | 168 416.00 | 157 989.00 | | 168 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 914.00 | 2 158 757.00 | | 1 649 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 724.00 | 7 011 188.00 | | 6 488 724.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -36 947.00 | 219 398.00 | | -36 947.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -567.00 | 717.00 | | -567.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 37 096.00 | 37 663.00 | | 37 096.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 296 320.00 | 504 263.00 | | 1 296 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 729.00 | 4 588.00 | | 25 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 184.00 | 199 013.00 | | 302 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 913.00 | 203 601.00 | | 327 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 31 930.00 | | 1 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 309.00 | 61 893.00 | | 289 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 137.00 | 129 471.00 | | 291 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 776.00 | 74 130.00 | | 36 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 127.00 | -382 623.00 | | -28 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 486.00 | 392 185.00 | | 339 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 108.00 | 320 932.00 | | 353 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 621.00 | 71 252.00 | | -13 621.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -208 483.00 | -276 823.00 | | -208 483.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -71 478.00 | -77 976.00 | | -71 478.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -37 514.00 | 220 115.00 | | -37 514.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -36 947.00 | 219 398.00 | | -36 947.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -567.00 | 717.00 | | -567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 359 656.00 | | 225 988.00 | 5 359 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 585 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 206.00 | | 225 938.00 | 1 296 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 450.00 | | 50.00 | 4 063 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 385.00 | 2 668.00 | | 16 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 385.00 | 2 668.00 | | 16 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154 787.00 | 1 154 787.00 | | 1 154 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
UX Autres créances clients | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 386 601.00 | 386 601.00 | | 386 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 261.00 | 369 261.00 | | 369 261.00 |
VP Divers | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 706.00 | 642 706.00 | | 642 706.00 |
VW T.V.A. | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 915.00 | 1 649 915.00 | | 1 649 915.00 |