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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 230 955.00 | 125 582.00 | 105 373.00 | 230 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 024.00 | 63 686.00 | 64 339.00 | 128 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 248.00 | 192 063.00 | 415 185.00 | 607 248.00 |
BT Marchandises | 155 214.00 | | 155 214.00 | 155 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
BZ Autres créances | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
CF Disponibilités | 160 593.00 | | 160 593.00 | 160 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 371.00 | | 562 371.00 | 562 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 619.00 | 192 063.00 | 977 556.00 | 1 169 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 654.00 | 14 276.00 | | 17 654.00 |
DG Autres réserves | 335 432.00 | 271 250.00 | | 335 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 137.00 | 67 560.00 | | 176 137.00 |
DL TOTAL (I) | 734 223.00 | 558 086.00 | | 734 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 443.00 | 146 445.00 | | 121 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 491.00 | 127 778.00 | | 66 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 399.00 | 57 672.00 | | 55 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 333.00 | 331 894.00 | | 243 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 556.00 | 889 980.00 | | 977 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 932.00 | 210 659.00 | | 147 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 977.00 | | 12 079.00 | 598 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 607 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 808.00 | 358 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 516.00 | | 8 272.00 | 354 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 666.00 | | 3 807.00 | 41 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 235.00 | 39 609.00 | 3 781.00 | 156 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 440.00 | 39 609.00 | 3 781.00 | 153 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
UX Autres créances clients | 72 271.00 | | | 72 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 235.00 | 25 834.00 | 95 401.00 | 121 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 038.00 | 246 565.00 | 45 473.00 | 292 038.00 |
VW T.V.A. | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 333.00 | 147 932.00 | 95 401.00 | 243 333.00 |