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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 230 954.00 | 194 875.00 | 36 078.00 | 230 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 321.00 | 6 654.00 | 37 666.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 889.00 | 109 393.00 | 16 496.00 | 125 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 165.00 | 310 923.00 | 340 241.00 | 651 165.00 |
BT Marchandises | 148 394.00 | 10 938.00 | 137 456.00 | 148 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
BZ Autres créances | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CF Disponibilités | 297 476.00 | | 297 476.00 | 297 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 150.00 | 10 938.00 | 550 212.00 | 561 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 316.00 | 321 861.00 | 890 454.00 | 1 212 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 311 544.00 | 142 579.00 | | 311 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 604.00 | 208 964.00 | | 168 604.00 |
DL TOTAL (I) | 705 648.00 | 577 044.00 | | 705 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | 67 868.00 | | 40 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 503.00 | 305 687.00 | | 8 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 696.00 | 56 754.00 | | 69 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | 60 632.00 | | 66 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 805.00 | 490 941.00 | | 184 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 454.00 | 1 067 986.00 | | 890 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 882.00 | 450 824.00 | | 172 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 696.00 | 69 696.00 | | 69 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 525.00 | 50 526.00 | | 50 525.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 140.00 | 28 217.00 | 11 923.00 | 40 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
VW T.V.A. | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 302.00 | 164 379.00 | 11 923.00 | 176 302.00 |