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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 230 954.00 | 217 940.00 | 13 014.00 | 230 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 321.00 | 15 518.00 | 28 802.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 889.00 | 123 639.00 | 2 250.00 | 125 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 165.00 | 357 097.00 | 294 067.00 | 651 165.00 |
BT Marchandises | 139 248.00 | 14 791.00 | 124 457.00 | 139 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
BZ Autres créances | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CF Disponibilités | 295 896.00 | | 295 896.00 | 295 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 278.00 | 14 791.00 | 572 487.00 | 587 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 443.00 | 371 888.00 | 866 555.00 | 1 238 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 280 148.00 | 311 544.00 | | 280 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 321.00 | 168 604.00 | | 185 321.00 |
DL TOTAL (I) | 690 970.00 | 705 648.00 | | 690 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 988.00 | 40 194.00 | | 11 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 8 503.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 759.00 | 69 696.00 | | 98 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 489.00 | 66 411.00 | | 64 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 583.00 | 184 805.00 | | 175 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 555.00 | 890 454.00 | | 866 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 584.00 | 172 882.00 | | 175 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 402.00 | 108 402.00 | | 108 402.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VI Groupe et associés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 520.00 | 162 520.00 | 50 000.00 | 212 520.00 |
VW T.V.A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 971.00 | 185 971.00 | | 185 971.00 |