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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 230 954.00 | 227 272.00 | 3 681.00 | 230 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 321.00 | 24 382.00 | 19 938.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 889.00 | 124 825.00 | 1 063.00 | 125 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 165.00 | 376 481.00 | 274 683.00 | 651 165.00 |
BT Marchandises | 141 641.00 | 25 312.00 | 116 329.00 | 141 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
BZ Autres créances | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CF Disponibilités | 215 931.00 | | 215 931.00 | 215 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 678.00 | 25 312.00 | 484 366.00 | 509 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 843.00 | 401 793.00 | 759 050.00 | 1 160 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 165 470.00 | 280 148.00 | | 165 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 277.00 | 185 321.00 | | 154 277.00 |
DL TOTAL (I) | 545 247.00 | 690 970.00 | | 545 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 11 988.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 279.00 | 347.00 | | 50 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 750.00 | 98 759.00 | | 105 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 735.00 | 64 489.00 | | 57 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 802.00 | 175 584.00 | | 213 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 050.00 | 866 555.00 | | 759 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 802.00 | 175 584.00 | | 213 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 750.00 | 105 750.00 | | 105 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 629.00 | 92 629.00 | | 92 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 105.00 | 152 105.00 | 50 000.00 | 202 105.00 |
VW T.V.A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 803.00 | 213 803.00 | | 213 803.00 |