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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 230 955.00 | 148 685.00 | 82 270.00 | 230 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 024.00 | 80 845.00 | 47 180.00 | 128 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 809.00 | 232 325.00 | 380 484.00 | 612 809.00 |
BT Marchandises | 134 708.00 | 15 795.00 | 118 913.00 | 134 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 691.00 | | 63 691.00 | 63 691.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CF Disponibilités | 331 134.00 | | 331 134.00 | 331 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 718.00 | 15 795.00 | 555 923.00 | 571 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 526.00 | 248 120.00 | 936 407.00 | 1 184 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 17 654.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 308 723.00 | 335 432.00 | | 308 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 856.00 | 176 137.00 | | 133 856.00 |
DL TOTAL (I) | 668 079.00 | 734 223.00 | | 668 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 918.00 | 121 443.00 | | 94 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 417.00 | 66 491.00 | | 70 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 296.00 | 55 399.00 | | 85 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 327.00 | 243 333.00 | | 268 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 407.00 | 977 556.00 | | 936 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 601.00 | 147 932.00 | | 200 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 248.00 | | 5 561.00 | 607 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 795.00 | | | 202 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 473.00 | | 5 561.00 | 45 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 417.00 | 70 417.00 | | 70 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
UX Autres créances clients | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 761.00 | 27 035.00 | 67 726.00 | 94 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 910.00 | 105 875.00 | 51 035.00 | 156 910.00 |
VW T.V.A. | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 327.00 | 200 601.00 | 67 726.00 | 268 327.00 |