| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 230 954.00 | 229 326.00 | 1 627.00 | 230 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 321.00 | 33 246.00 | 11 074.00 | 44 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 277.00 | 126 445.00 | 3 831.00 | 130 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 553.00 | 389 017.00 | 435 533.00 | 824 553.00 |
BT Marchandises | 131 777.00 | 18 451.00 | 113 325.00 | 131 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
BZ Autres créances | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
CF Disponibilités | 308 842.00 | | 308 842.00 | 308 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 601.00 | 18 451.00 | 552 149.00 | 570 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 154.00 | 407 471.00 | 987 683.00 | 1 395 154.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 319 747.00 | | | 319 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 990.00 | | | 285 990.00 |
DL TOTAL (I) | 831 238.00 | | | 831 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 683.00 | | | 987 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 981.00 | 129 981.00 | 210 000.00 | 339 981.00 |
VW T.V.A. | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 445.00 | 156 445.00 | | 156 445.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |