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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 230 954.00 | 171 780.00 | 59 174.00 | 230 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 806.00 | 97 489.00 | 32 317.00 | 129 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 556.00 | 272 064.00 | 341 491.00 | 613 556.00 |
BT Marchandises | 149 425.00 | 10 938.00 | 138 487.00 | 149 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CF Disponibilités | 484 230.00 | | 484 230.00 | 484 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 432.00 | 10 938.00 | 726 494.00 | 737 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 988.00 | 283 002.00 | 1 067 986.00 | 1 350 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 142 579.00 | 308 723.00 | | 142 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 964.00 | 133 856.00 | | 208 964.00 |
DL TOTAL (I) | 577 044.00 | 668 079.00 | | 577 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 868.00 | 94 918.00 | | 67 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 687.00 | 17 697.00 | | 305 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 754.00 | 70 417.00 | | 56 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 632.00 | 85 296.00 | | 60 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 941.00 | 268 327.00 | | 490 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 986.00 | 936 407.00 | | 1 067 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 824.00 | 200 601.00 | | 450 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 687.00 | 305 687.00 | | 305 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 764.00 | 27 647.00 | 40 117.00 | 67 764.00 |
VP Divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 187.00 | 65 187.00 | 50 000.00 | 115 187.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 801.00 | 426 684.00 | 40 117.00 | 466 801.00 |