| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 875.00 | 96 712.00 | 63 162.00 | 159 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 161.00 | 67 284.00 | 1 877.00 | 69 161.00 |
AH Fonds commercial | 2 042 844.00 | | 2 042 844.00 | 2 042 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 422 274.00 | 1 556 718.00 | 865 557.00 | 2 422 274.00 |
AN Terrains | 657 470.00 | | 657 470.00 | 657 470.00 |
AP Constructions | 1 303 582.00 | 450 127.00 | 853 456.00 | 1 303 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 055.00 | 2 064 740.00 | 1 410 315.00 | 3 475 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 144 321.00 | 1 201 296.00 | 2 943 025.00 | 4 144 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 912.00 | 61 474.00 | 143 438.00 | 204 912.00 |
AX Avances et acomptes | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 487 851.00 | 5 498 349.00 | 8 989 502.00 | 14 487 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 860.00 | 5 000.00 | 1 877 860.00 | 1 882 860.00 |
BZ Autres créances | 276 257.00 | | 276 257.00 | 276 257.00 |
CF Disponibilités | 758 543.00 | | 758 543.00 | 758 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688 399.00 | | 2 688 399.00 | 2 688 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 887.00 | 5 000.00 | 5 650 887.00 | 5 655 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 143 737.00 | 5 503 349.00 | 14 640 388.00 | 20 143 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 923 601.00 | 5 841 704.00 | | 5 923 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 759.00 | 1 681 898.00 | | 1 688 759.00 |
DK Provisions réglementées | 71.00 | | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 431.00 | 8 623 601.00 | | 8 712 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 227.00 | 77 957.00 | | 99 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 227.00 | 77 957.00 | | 99 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | 927 936.00 | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 112.00 | 100 573.00 | | 128 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 904.00 | 2 235 200.00 | | 4 909 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 753.00 | 1 075 388.00 | | 334 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 825.00 | 206 839.00 | | 232 825.00 |
EA Autres dettes | 218 883.00 | 95 668.00 | | 218 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 730.00 | 4 641 605.00 | | 5 828 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 640 388.00 | 13 343 164.00 | | 14 640 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 655 673.00 | | 86 655 673.00 | 86 655 673.00 |
FG Production vendue services | 542 798.00 | | 542 798.00 | 542 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 198 471.00 | | 87 198 471.00 | 87 198 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 225 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 964 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 041 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 328.00 | |
GE Autres charges | | | 752 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 646 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 578 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 565 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 110 000.00 | | 225 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -71.00 | -369.00 | | -71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 929.00 | 110 728.00 | | 224 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 573.00 | 122 142.00 | | 271 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 573.00 | 132 142.00 | | 271 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 644.00 | -21 414.00 | | -46 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 240.00 | 860 693.00 | | 830 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 450 346.00 | 89 352 815.00 | | 87 450 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 761 587.00 | 87 670 917.00 | | 85 761 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 759.00 | 1 681 898.00 | | 1 688 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 855 047.00 | | 1 054 793.00 | 13 855 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 990.00 | 14 487 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223 627.00 | 4 534 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 363.00 | 9 793 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 757 907.00 | | | 4 757 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 937 176.00 | | 1 054 793.00 | 8 937 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 596.00 | 967 427.00 | 151 147.00 | 4 620 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 524.00 | 14 188.00 | | 82 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398 276.00 | 238 242.00 | 12 516.00 | 1 398 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 797.00 | 714 997.00 | 138 631.00 | 3 139 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | -71.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 957.00 | 40 328.00 | 19 058.00 | 77 957.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 982.00 | 20 491.00 | | 40 982.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 982.00 | 20 491.00 | | 45 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 940.00 | 60 819.00 | 18 987.00 | 123 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 819.00 | 19 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 112.00 | | | 128 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 904.00 | 4 909 904.00 | | 4 909 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 185.00 | 130 185.00 | | 130 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 946.00 | 198 946.00 | | 198 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 825.00 | 232 825.00 | | 232 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 883.00 | 218 883.00 | | 218 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 189.00 | | | 1 876 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VB T. V. A. | 36 458.00 | | | 36 458.00 |
VC Groupe et associés | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VP Divers | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 908.00 | | | 193 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688 399.00 | | | 2 688 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 606.00 | 4 847 606.00 | | 4 847 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 828 730.00 | 5 700 618.00 | | 5 828 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |