| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 674.00 | 170 228.00 | 59 446.00 | 229 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 852.00 | 211 194.00 | 283 658.00 | 494 852.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 368.00 | | 2 944 368.00 | 2 944 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 277 070.00 | 4 671 930.00 | 4 605 139.00 | 9 277 070.00 |
AN Terrains | 657 046.00 | | 657 046.00 | 657 046.00 |
AP Constructions | 2 446 772.00 | 1 272 680.00 | 1 174 091.00 | 2 446 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 208 908.00 | 4 649 241.00 | 2 559 667.00 | 7 208 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 596 280.00 | 3 795 078.00 | 6 801 202.00 | 10 596 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 880.00 | | 112 880.00 | 112 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 977 945.00 | 14 770 354.00 | 19 207 590.00 | 33 977 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 038 852.00 | 29 444.00 | 10 009 408.00 | 10 038 852.00 |
BZ Autres créances | 2 749 067.00 | | 2 749 067.00 | 2 749 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 767 926.00 | | 2 767 926.00 | 2 767 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 561 150.00 | 29 444.00 | 15 531 706.00 | 15 561 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 539 095.00 | 14 799 799.00 | 34 739 296.00 | 49 539 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562 610.00 | 416 134.00 | | 562 610.00 |
DH Report à nouveau | 9 178 977.00 | 7 915 941.00 | | 9 178 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 232.00 | 2 929 511.00 | | -897 232.00 |
DL TOTAL (I) | 16 844 355.00 | 19 261 588.00 | | 16 844 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 301.00 | 12 801.00 | | 8 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 301.00 | 12 801.00 | | 8 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 183.00 | 2 160.00 | | 7 151 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 715.00 | 435 188.00 | | 520 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 957.00 | 14 463 042.00 | | 8 711 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 777.00 | 465 535.00 | | 399 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 567.00 | 588 823.00 | | 335 567.00 |
EA Autres dettes | 767 438.00 | 1 415 569.00 | | 767 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 886 640.00 | 17 370 318.00 | | 17 886 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 739 296.00 | 36 644 707.00 | | 34 739 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 715.00 | | | 520 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 856 790.00 | | 211 856 790.00 | 211 856 790.00 |
FG Production vendue services | 957 090.00 | | 957 090.00 | 957 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 813 881.00 | | 212 813 881.00 | 212 813 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 903 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 616 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 833 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 775 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 800 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 35 400.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 669.00 | 41 628.00 | | 245 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 669.00 | 160 051.00 | | 245 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 330.00 | -124 651.00 | | 54 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 080 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 203 663.00 | 173 912 093.00 | | 213 203 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 100 895.00 | 170 982 581.00 | | 214 100 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 232.00 | 2 929 511.00 | | -897 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 421 710.00 | | 4 054 577.00 | 32 421 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 674.00 | | | 229 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498 342.00 | 33 977 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 363.00 | 12 716 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 264 979.00 | 21 021 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 733 912.00 | | 215 743.00 | 12 733 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 448 033.00 | | 3 838 834.00 | 19 448 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 222 902.00 | 1 738 549.00 | 191 096.00 | 13 222 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 111.00 | 7 116.00 | | 163 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 288 308.00 | 607 067.00 | 12 250.00 | 4 288 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 482.00 | 1 124 365.00 | 178 846.00 | 8 771 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 801.00 | 51 614.00 | 56 114.00 | 12 801.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 917.00 | 1 472.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 917.00 | 1 472.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 801.00 | 82 531.00 | 57 587.00 | 12 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 531.00 | 57 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 715.00 | 520 715.00 | | 520 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 711 957.00 | 8 711 957.00 | | 8 711 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 567.00 | 335 567.00 | | 335 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 438.00 | 767 438.00 | | 767 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 10 005 580.00 | 10 005 580.00 | | 10 005 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VB T. V. A. | 1 590 394.00 | 1 590 394.00 | | 1 590 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 276.00 | 1 080 276.00 | | 1 080 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 151 183.00 | 7 151 183.00 | | 7 151 183.00 |
VP Divers | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767 926.00 | 2 767 926.00 | | 2 767 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 565 936.00 | 15 565 936.00 | | 15 565 936.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 886 640.00 | 17 886 640.00 | | 17 886 640.00 |