| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 675.00 | 163 111.00 | 66 564.00 | 229 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 360.00 | 150 303.00 | 141 057.00 | 291 360.00 |
AH Fonds commercial | 3 165 482.00 | | 3 165 482.00 | 3 165 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 277 071.00 | 4 138 006.00 | 5 139 065.00 | 9 277 071.00 |
AN Terrains | 657 046.00 | | 657 046.00 | 657 046.00 |
AP Constructions | 2 448 281.00 | 1 139 464.00 | 1 308 817.00 | 2 448 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 744 714.00 | 4 329 792.00 | 2 414 922.00 | 6 744 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200 794.00 | 3 302 227.00 | 5 898 566.00 | 9 200 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 199.00 | | 397 199.00 | 397 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 421 711.00 | 13 222 902.00 | 19 198 808.00 | 32 421 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 916 932.00 | | 6 916 932.00 | 6 916 932.00 |
BZ Autres créances | 1 119 488.00 | | 1 119 488.00 | 1 119 488.00 |
CF Disponibilités | 6 312 776.00 | | 6 312 776.00 | 6 312 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084 006.00 | | 3 084 006.00 | 3 084 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 445 900.00 | | 17 445 900.00 | 17 445 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 867 611.00 | 13 222 902.00 | 36 644 708.00 | 49 867 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 135.00 | 319 244.00 | | 416 135.00 |
DH Report à nouveau | 7 915 942.00 | 6 955 022.00 | | 7 915 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 512.00 | 1 937 810.00 | | 2 929 512.00 |
DL TOTAL (I) | 19 261 588.00 | 17 212 076.00 | | 19 261 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 801.00 | 52 640.00 | | 12 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 801.00 | 52 640.00 | | 12 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160.00 | 7.00 | | 2 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 188.00 | 392 295.00 | | 435 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 042.00 | 12 472 244.00 | | 14 463 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 536.00 | 533 797.00 | | 465 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 823.00 | 28 688.00 | | 588 823.00 |
EA Autres dettes | 1 415 569.00 | 976 843.00 | | 1 415 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 370 319.00 | 14 403 874.00 | | 17 370 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 644 708.00 | 31 668 590.00 | | 36 644 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 188.00 | | | 435 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 908 155.00 | | 172 908 155.00 | 172 908 155.00 |
FG Production vendue services | 722 167.00 | | 722 167.00 | 722 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 630 321.00 | | 173 630 321.00 | 173 630 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 876 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 415 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 415 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 107.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 733 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 143 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 459.00 | | | 120 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 400.00 | 23 315.00 | | 35 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 400.00 | 275 939.00 | | 35 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 423.00 | 137 414.00 | | 118 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 629.00 | 701 561.00 | | 41 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 052.00 | 838 975.00 | | 160 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 652.00 | -563 036.00 | | -124 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080 274.00 | 770 313.00 | | 1 080 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 912 094.00 | 130 814 676.00 | | 173 912 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 982 582.00 | 128 876 865.00 | | 170 982 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 512.00 | 1 937 810.00 | | 2 929 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 313 364.00 | | 2 577 722.00 | 32 313 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469 376.00 | 32 421 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285 408.00 | 12 733 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183 968.00 | 19 448 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 019 037.00 | | 284.00 | 13 019 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 054 563.00 | | 2 577 439.00 | 19 054 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 397 199.00 | | | 397 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 532 735.00 | 1 678 393.00 | 988 225.00 | 12 532 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 994.00 | 7 117.00 | | 155 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995 512.00 | 578 205.00 | 285 408.00 | 3 995 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 381 229.00 | 1 093 071.00 | 702 817.00 | 8 381 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 640.00 | 46 106.00 | 85 945.00 | 52 640.00 |
6T Sur comptes clients | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 112.00 | 46 106.00 | 102 416.00 | 69 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 107.00 | 102 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 188.00 | | | 435 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 042.00 | 14 463 042.00 | | 14 463 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 287.00 | 167 287.00 | | 167 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 582.00 | 283 582.00 | | 283 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588 823.00 | 588 823.00 | | 588 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 608.00 | 605 608.00 | | 605 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 916 932.00 | 6 916 932.00 | | 6 916 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 976 262.00 | 976 262.00 | | 976 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 809 961.00 | 809 961.00 | | 809 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084 006.00 | 3 084 006.00 | | 3 084 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 004 803.00 | 10 994 713.00 | 10 090.00 | 11 004 803.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 370 319.00 | 16 935 131.00 | | 17 370 319.00 |