| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 875.00 | 110 900.00 | 48 974.00 | 159 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 361.00 | 69 194.00 | 13 167.00 | 82 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 375.00 | | 1 935 375.00 | 1 935 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 844 185.00 | 1 880 048.00 | 8 964 138.00 | 10 844 185.00 |
AN Terrains | 662 585.00 | 3 678.00 | 658 907.00 | 662 585.00 |
AP Constructions | 1 690 177.00 | 729 018.00 | 961 159.00 | 1 690 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153 010.00 | 3 084 582.00 | 2 068 428.00 | 5 153 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 390 780.00 | 1 694 711.00 | 3 696 069.00 | 5 390 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 956 705.00 | 7 572 131.00 | 18 384 573.00 | 25 956 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 894 152.00 | 10 420.00 | 4 883 732.00 | 4 894 152.00 |
BZ Autres créances | 3 156 498.00 | | 3 156 498.00 | 3 156 498.00 |
CF Disponibilités | 641 357.00 | | 641 357.00 | 641 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273 846.00 | | 3 273 846.00 | 3 273 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 990 500.00 | 10 420.00 | 11 980 080.00 | 11 990 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 947 205.00 | 7 582 551.00 | 30 364 654.00 | 37 947 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 912 360.00 | 5 923 601.00 | | 5 912 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 025.00 | 1 688 759.00 | | 1 697 025.00 |
DK Provisions réglementées | | 71.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 709 385.00 | 8 712 431.00 | | 8 709 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 514.00 | 99 227.00 | | 54 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 514.00 | 99 227.00 | | 54 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047.00 | 4 253.00 | | 1 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 210.00 | 128 112.00 | | 184 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 614 204.00 | 4 909 904.00 | | 9 614 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 206.00 | 334 753.00 | | 2 831 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 430.00 | 232 825.00 | | 173 430.00 |
EA Autres dettes | 8 796 657.00 | 218 883.00 | | 8 796 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 600 755.00 | 5 828 730.00 | | 21 600 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 364 654.00 | 14 640 388.00 | | 30 364 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 957 429.00 | | 114 957 429.00 | 114 957 429.00 |
FG Production vendue services | 510 249.00 | | 510 249.00 | 510 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 467 679.00 | | 115 467 679.00 | 115 467 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 641 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 191 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 551 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 868 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 758 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 833.00 | 225 000.00 | | 225 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | -71.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 904.00 | 224 929.00 | | 225 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 920.00 | 271 573.00 | | 211 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 920.00 | 271 573.00 | | 211 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 985.00 | -46 644.00 | | 13 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075 884.00 | 830 240.00 | | 1 075 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 866 928.00 | 87 450 346.00 | | 115 866 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 169 903.00 | 85 761 587.00 | | 114 169 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 025.00 | 1 688 759.00 | | 1 697 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 487 851.00 | | 23 893 543.00 | 14 487 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 875.00 | | | 159 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 424 689.00 | 25 956 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 469.00 | 12 861 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 220.00 | 12 934 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 534 280.00 | | 8 435 111.00 | 4 534 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 793 606.00 | | 3 458 432.00 | 9 793 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 12 000 000.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 876.00 | 2 173 113.00 | 37 857.00 | 5 436 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 712.00 | 14 188.00 | | 96 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 001.00 | 325 241.00 | | 1 624 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 162.00 | 1 833 685.00 | 37 857.00 | 3 716 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 227.00 | 45 811.00 | 90 525.00 | 99 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 420.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 474.00 | 5 420.00 | 61 474.00 | 66 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 772.00 | 51 231.00 | 152 070.00 | 165 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 231.00 | 151 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 210.00 | | | 184 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 614 204.00 | 9 614 204.00 | | 9 614 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 465.00 | 232 465.00 | | 232 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 563.00 | 361 563.00 | | 361 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 4 882 061.00 | | | 4 882 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 2 612 243.00 | | | 2 612 243.00 |
VC Groupe et associés | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 435 094.00 | 1 235 094.00 | 7 200 000.00 | 8 435 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 613.00 | | | 536 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273 846.00 | | | 3 273 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 324 586.00 | 11 324 586.00 | | 11 324 586.00 |
VW T.V.A. | 2 439 059.00 | 2 439 059.00 | | 2 439 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 600 755.00 | 14 216 544.00 | 7 200 000.00 | 21 600 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |