| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 674.00 | 124 274.00 | 105 400.00 | 229 674.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 649.00 | 73 198.00 | 39 450.00 | 112 649.00 |
AH Fonds commercial | 2 831 296.00 | | 2 831 296.00 | 2 831 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 844 185.00 | 2 672 249.00 | 8 171 935.00 | 10 844 185.00 |
AN Terrains | 662 585.00 | 4 093.00 | 658 491.00 | 662 585.00 |
AP Constructions | 2 499 827.00 | 823 653.00 | 1 676 173.00 | 2 499 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 834 093.00 | 3 613 065.00 | 2 221 027.00 | 5 834 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 788 170.00 | 2 085 786.00 | 5 702 384.00 | 7 788 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
AX Avances et acomptes | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 978 069.00 | 9 396 322.00 | 21 581 746.00 | 30 978 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 764.00 | | 29 764.00 | 29 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 940 134.00 | 10 420.00 | 4 929 714.00 | 4 940 134.00 |
BZ Autres créances | 2 839 752.00 | | 2 839 752.00 | 2 839 752.00 |
CF Disponibilités | 2 396 444.00 | | 2 396 444.00 | 2 396 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561 610.00 | | 3 561 610.00 | 3 561 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 828 049.00 | 10 420.00 | 13 817 629.00 | 13 828 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 806 118.00 | 9 406 742.00 | 35 399 376.00 | 44 806 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 909 385.00 | 5 912 360.00 | | 5 909 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 567 532.00 | 1 697 025.00 | | 2 567 532.00 |
DL TOTAL (I) | 16 576 917.00 | 8 709 385.00 | | 16 576 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 101.00 | 54 513.00 | | 61 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 101.00 | 54 513.00 | | 61 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 658.00 | 1 047.00 | | 3 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 426.00 | 184 210.00 | | 249 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 359 266.00 | 9 614 204.00 | | 13 359 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 120.00 | 2 831 206.00 | | 2 474 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 809.00 | 173 430.00 | | 773 809.00 |
EA Autres dettes | 1 901 075.00 | 8 796 656.00 | | 1 901 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 761 357.00 | 21 600 754.00 | | 18 761 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 399 376.00 | 30 364 653.00 | | 35 399 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 574 968.00 | | 170 574 968.00 | 170 574 968.00 |
FG Production vendue services | 800 832.00 | | 800 832.00 | 800 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 375 801.00 | | 171 375 801.00 | 171 375 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 426 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 945 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 546 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 513 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 912 895.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 864 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 297 272.00 | 1 075 884.00 | | 1 297 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 426 439.00 | 115 866 928.00 | | 171 426 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 858 906.00 | 114 169 903.00 | | 168 858 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 567 532.00 | 1 697 025.00 | | 2 567 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 956 704.00 | | 5 357 481.00 | 25 956 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 874.00 | | 69 800.00 | 159 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 066.00 | | 30 976 119.00 | 338 066.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 788 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 066.00 | | 16 948 223.00 | 338 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 861 921.00 | | 926 209.00 | 12 861 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 934 818.00 | | 4 351 471.00 | 12 934 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 10 000.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572 131.00 | 1 824 191.00 | | 7 572 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 900.00 | 13 374.00 | | 110 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949 241.00 | 796 206.00 | | 1 949 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 989.00 | 1 014 610.00 | | 5 511 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 513.00 | 41 865.00 | 35 277.00 | 54 513.00 |
6T Sur comptes clients | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 933.00 | 41 865.00 | 35 277.00 | 64 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 865.00 | 35 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 426.00 | | | 249 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 359 266.00 | 13 359 266.00 | | 13 359 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 080.00 | 248 080.00 | | 248 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 773 809.00 | 773 809.00 | | 773 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 125.00 | 351 125.00 | | 351 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 043.00 | 4 928 043.00 | | 4 928 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VB T. V. A. | 2 509 135.00 | 2 509 135.00 | | 2 509 135.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 949.00 | 1 549 949.00 | | 1 549 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 172.00 | 297 172.00 | | 297 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561 610.00 | 3 561 610.00 | | 3 561 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 321 495.00 | 11 311 405.00 | 10 090.00 | 11 321 495.00 |
VW T.V.A. | 2 055 040.00 | 2 055 040.00 | | 2 055 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 761 357.00 | 18 511 930.00 | | 18 761 357.00 |