| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 675.00 | 155 994.00 | 73 680.00 | 229 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 076.00 | 106 057.00 | 185 019.00 | 291 076.00 |
AH Fonds commercial | 3 165 482.00 | | 3 165 482.00 | 3 165 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 562 479.00 | 3 889 455.00 | 5 673 024.00 | 9 562 479.00 |
AN Terrains | 657 046.00 | | 657 046.00 | 657 046.00 |
AP Constructions | 2 509 978.00 | 1 065 731.00 | 1 444 247.00 | 2 509 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 024 177.00 | 4 388 174.00 | 2 636 002.00 | 7 024 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 327 419.00 | 2 927 324.00 | 5 400 096.00 | 8 327 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 527 676.00 | | 527 676.00 | 527 676.00 |
AX Avances et acomptes | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 313 364.00 | 12 532 735.00 | 19 780 630.00 | 32 313 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 801.00 | 16 471.00 | 5 958 330.00 | 5 974 801.00 |
BZ Autres créances | 809 528.00 | | 809 528.00 | 809 528.00 |
CF Disponibilités | 1 920 467.00 | | 1 920 467.00 | 1 920 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176 514.00 | | 3 176 514.00 | 3 176 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 904 432.00 | 16 471.00 | 11 887 960.00 | 11 904 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 217 796.00 | 12 549 206.00 | 31 668 590.00 | 44 217 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 244.00 | 228 377.00 | | 319 244.00 |
DH Report à nouveau | 6 955 022.00 | 6 108 541.00 | | 6 955 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 810.00 | 1 817 348.00 | | 1 937 810.00 |
DK Provisions réglementées | | -984.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 212 076.00 | 16 153 282.00 | | 17 212 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 640.00 | 33 228.00 | | 52 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 640.00 | 33 228.00 | | 52 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 305.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 295.00 | 301 307.00 | | 392 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 472 244.00 | 14 561 138.00 | | 12 472 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 797.00 | 2 699 673.00 | | 533 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 688.00 | 614 997.00 | | 28 688.00 |
EA Autres dettes | 976 843.00 | 1 720 919.00 | | 976 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 403 874.00 | 19 898 339.00 | | 14 403 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 668 590.00 | 36 084 849.00 | | 31 668 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 295.00 | | | 392 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 433 829.00 | | 129 433 829.00 | 129 433 829.00 |
FG Production vendue services | 658 950.00 | | 658 950.00 | 658 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 092 779.00 | | 130 092 779.00 | 130 092 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 538 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 670 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 819 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 242 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 939.00 | 984.00 | | 275 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 561.00 | 493 938.00 | | 701 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838 975.00 | 493 938.00 | | 838 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 036.00 | -492 954.00 | | -563 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 313.00 | 791 044.00 | | 770 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 814 676.00 | 181 058 817.00 | | 130 814 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 876 865.00 | 179 241 469.00 | | 128 876 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937 810.00 | 1 817 348.00 | | 1 937 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 127 094.00 | | 2 038 707.00 | 32 127 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 230.00 | 1 243 207.00 | 32 313 364.00 | 609 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 568 785.00 | 13 019 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 230.00 | 674 422.00 | 19 054 563.00 | 609 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 431 295.00 | | 156 527.00 | 13 431 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 456 035.00 | | 1 882 180.00 | 18 456 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 265 682.00 | 1 799 239.00 | 532 187.00 | 11 265 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 649.00 | 18 345.00 | | 137 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496 735.00 | 621 352.00 | 122 576.00 | 3 496 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 298.00 | 1 159 542.00 | 409 611.00 | 7 631 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -984.00 | 984.00 | | -984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 228.00 | 90 641.00 | 71 229.00 | 33 228.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 244.00 | 108 097.00 | 71 229.00 | 32 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 097.00 | 71 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 295.00 | | | 392 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 472 244.00 | 12 472 244.00 | | 12 472 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 519.00 | 176 519.00 | | 176 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 350.00 | 337 350.00 | | 337 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 843.00 | 476 843.00 | | 476 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 958 330.00 | 5 958 330.00 | | 5 958 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VB T. V. A. | 614 707.00 | 614 707.00 | | 614 707.00 |
VC Groupe et associés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 986.00 | 171 986.00 | | 171 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176 514.00 | 3 176 514.00 | | 3 176 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 970 933.00 | 9 960 843.00 | 10 090.00 | 9 970 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 403 874.00 | 14 011 579.00 | | 14 403 874.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |