| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 229 675.00 | 137 649.00 | 92 026.00 | 229 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 549.00 | 84 501.00 | 50 048.00 | 134 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 301 403.00 | | 3 301 403.00 | 3 301 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 995 343.00 | 3 412 235.00 | 6 583 108.00 | 9 995 343.00 |
AN Terrains | 662 585.00 | 4 509.00 | 658 076.00 | 662 585.00 |
AP Constructions | 2 488 554.00 | 951 658.00 | 1 536 896.00 | 2 488 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342 713.00 | 4 164 873.00 | 2 177 840.00 | 6 342 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 306 225.00 | 2 510 258.00 | 5 795 967.00 | 8 306 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 691.00 | | 647 691.00 | 647 691.00 |
AX Avances et acomptes | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 127 094.00 | 11 265 682.00 | 20 861 412.00 | 32 127 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579 623.00 | | 5 579 623.00 | 5 579 623.00 |
BZ Autres créances | 3 870 765.00 | | 3 870 765.00 | 3 870 765.00 |
CF Disponibilités | 2 453 909.00 | | 2 453 909.00 | 2 453 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 989 589.00 | | 11 989 589.00 | 11 989 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 350 531.00 | 11 265 682.00 | 36 084 849.00 | 47 350 531.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 233 848.00 | | 3 233 848.00 | 3 233 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 377.00 | 100 000.00 | | 228 377.00 |
DH Report à nouveau | 6 108 541.00 | 5 909 385.00 | | 6 108 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 348.00 | 2 567 533.00 | | 1 817 348.00 |
DK Provisions réglementées | -984.00 | | | -984.00 |
DL TOTAL (I) | 16 153 282.00 | 16 576 918.00 | | 16 153 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 228.00 | 61 101.00 | | 33 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 228.00 | 61 101.00 | | 33 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 3 658.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 307.00 | 249 426.00 | | 301 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 138.00 | 13 359 267.00 | | 14 561 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 673.00 | 2 474 121.00 | | 2 699 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 997.00 | 773 809.00 | | 614 997.00 |
EA Autres dettes | 1 720 919.00 | 1 901 076.00 | | 1 720 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 898 339.00 | 18 761 357.00 | | 19 898 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 084 849.00 | 35 399 376.00 | | 36 084 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 227 700.00 | | 180 227 700.00 | 180 227 700.00 |
FG Production vendue services | 750 496.00 | | 750 496.00 | 750 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 978 196.00 | | 180 978 196.00 | 180 978 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 057 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 407 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 179 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 188 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 935 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 938.00 | | | 493 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 938.00 | | | 493 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492 954.00 | | | -492 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791 044.00 | 1 297 272.00 | | 791 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 058 817.00 | 171 426 439.00 | | 181 058 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 241 469.00 | 168 858 907.00 | | 179 241 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 817 348.00 | 2 567 533.00 | | 1 817 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 978 069.00 | | 2 003 261.00 | 30 978 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 124.00 | 645 112.00 | 32 127 094.00 | 209 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 229 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 736.00 | 13 431 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 124.00 | 266 375.00 | 18 456 035.00 | 209 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 788 131.00 | | 21 900.00 | 13 788 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950 173.00 | | 1 981 361.00 | 16 950 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396 323.00 | 2 020 533.00 | 151 173.00 | 9 396 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 275.00 | 13 374.00 | | 124 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 745 448.00 | 803 504.00 | 52 217.00 | 2 745 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526 600.00 | 1 203 654.00 | 98 956.00 | 6 526 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 984.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 101.00 | 30 557.00 | 58 430.00 | 61 101.00 |
6T Sur comptes clients | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 521.00 | 30 557.00 | 69 834.00 | 71 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 557.00 | 68 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 307.00 | | | 301 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 561 138.00 | 14 561 138.00 | | 14 561 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 073.00 | 289 073.00 | | 289 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 614 997.00 | 614 997.00 | | 614 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 919.00 | 520 919.00 | | 520 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 579 623.00 | 5 579 623.00 | | 5 579 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 084 416.00 | 3 084 416.00 | | 3 084 416.00 |
VC Groupe et associés | 506 580.00 | 506 580.00 | | 506 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 036.00 | 227 036.00 | | 227 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233 848.00 | 3 233 848.00 | | 3 233 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 694 326.00 | 12 684 236.00 | 10 090.00 | 12 694 326.00 |
VW T.V.A. | 2 237 455.00 | 2 237 455.00 | | 2 237 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 898 339.00 | 19 597 032.00 | | 19 898 339.00 |