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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 490 053.00 | | 14 490 053.00 | 14 490 053.00 |
CF Disponibilités | 31 208 313.00 | | 31 208 313.00 | 31 208 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 724 734.00 | | 45 724 734.00 | 45 724 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 324 734.00 | | 46 324 734.00 | 46 324 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 805 791.00 | 15 805 791.00 | | 15 805 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 810 945.00 | 16 322 798.00 | | 11 810 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DH Report à nouveau | | -8 121 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 728.00 | 3 609 784.00 | | -103 728.00 |
DL TOTAL (I) | 27 540 332.00 | 27 644 060.00 | | 27 540 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 772.00 | 6 430 097.00 | | 4 283 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492 717.00 | 21 403 764.00 | | 14 492 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 14 835.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | 168 152.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 784 401.00 | 28 016 848.00 | | 18 784 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 324 734.00 | 55 660 908.00 | | 46 324 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 644 659.00 | 23 731 134.00 | | 16 644 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 589.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 965 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 965 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 165 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 165 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 800 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 571.00 | 31 103 263.00 | | 39 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 299.00 | 27 493 479.00 | | 143 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 728.00 | 3 609 784.00 | | -103 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 283 772.00 | 2 144 030.00 | 2 139 742.00 | 4 283 772.00 |
VI Groupe et associés | 14 492 717.00 | 14 492 717.00 | | 14 492 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 025.00 | | | 2 150 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 784 401.00 | 16 644 659.00 | 2 139 742.00 | 18 784 401.00 |