| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 854 019.00 | | 854 019.00 | 854 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 019.00 | | 854 019.00 | 854 019.00 |
BZ Autres créances | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 878 234.00 | | 35 878 234.00 | 35 878 234.00 |
CF Disponibilités | 3 566 815.00 | | 3 566 815.00 | 3 566 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 600 197.00 | | 39 600 197.00 | 39 600 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 454 215.00 | | 40 454 215.00 | 40 454 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 805 791.00 | 15 805 791.00 | | 15 805 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 126 123.00 | 11 126 123.00 | | 11 126 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 039.00 | 27 324.00 | | 36 039.00 |
DG Autres réserves | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 545.00 | 174 295.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 27 150 079.00 | 27 133 533.00 | | 27 150 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 292 717.00 | 13 592 717.00 | | 13 292 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 472.00 | | 4 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 850.00 | 155 735.00 | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 304 137.00 | 13 752 944.00 | | 13 304 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 454 215.00 | 40 886 477.00 | | 40 454 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 304 137.00 | 13 752 944.00 | | 13 304 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | 163 836.00 | | 5 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 016.00 | 501 460.00 | | 124 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 471.00 | 327 165.00 | | 107 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 545.00 | 174 295.00 | | 16 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | 179 019.00 | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | 179 019.00 | 675 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 13 292 717.00 | 13 292 717.00 | | 13 292 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 304 137.00 | 13 304 137.00 | | 13 304 137.00 |