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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 722 006.00 | | 35 722 006.00 | 35 722 006.00 |
CF Disponibilités | 7 823 332.00 | | 7 823 332.00 | 7 823 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 545 358.00 | | 43 545 358.00 | 43 545 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 175 358.00 | | 44 175 358.00 | 44 175 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 805 791.00 | 15 805 791.00 | | 15 805 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 707 217.00 | 11 810 945.00 | | 11 707 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 959.00 | -103 728.00 | | -95 959.00 |
DL TOTAL (I) | 27 444 373.00 | 27 540 332.00 | | 27 444 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 857.00 | 4 283 772.00 | | 2 142 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 492 717.00 | 14 492 717.00 | | 14 492 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 400.00 | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 879.00 | 4 512.00 | | 91 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 730 985.00 | 18 784 401.00 | | 16 730 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 175 358.00 | 46 324 734.00 | | 44 175 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 730 985.00 | 18 784 401.00 | | 16 730 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 173.00 | 39 571.00 | | 90 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 131.00 | 143 299.00 | | 186 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 959.00 | -103 728.00 | | -95 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 30 000.00 | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | 30 000.00 | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 857.00 | 2 142 857.00 | | 2 142 857.00 |
VI Groupe et associés | 14 492 717.00 | 14 492 717.00 | | 14 492 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136 626.00 | | | 2 136 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 730 985.00 | 16 730 985.00 | | 16 730 985.00 |