| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 387 410.00 | | 1 387 410.00 | 1 387 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 410.00 | | 1 387 410.00 | 1 387 410.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 995 593.00 | | 34 995 593.00 | 34 995 593.00 |
CF Disponibilités | 4 349 315.00 | | 4 349 315.00 | 4 349 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 344 908.00 | | 39 344 908.00 | 39 344 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 732 319.00 | | 40 732 319.00 | 40 732 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 805 791.00 | 15 805 791.00 | | 15 805 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 126 123.00 | 11 126 123.00 | | 11 126 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 866.00 | 36 039.00 | | 36 866.00 |
DG Autres réserves | 181 299.00 | 165 580.00 | | 181 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 799.00 | 16 545.00 | | 219 799.00 |
DL TOTAL (I) | 27 369 878.00 | 27 150 079.00 | | 27 369 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092 717.00 | 13 292 717.00 | | 13 092 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 550.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 130.00 | 6 850.00 | | 265 130.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 362 441.00 | 13 304 137.00 | | 13 362 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 732 319.00 | 40 454 215.00 | | 40 732 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 362 441.00 | 13 304 137.00 | | 13 362 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 852.00 | | | 644 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 852.00 | | | 644 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 959.00 | | | 730 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 959.00 | | | 730 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 107.00 | | | -86 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 535.00 | 5 904.00 | | 296 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 840.00 | 124 016.00 | | 1 281 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 041.00 | 107 471.00 | | 1 062 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 799.00 | 16 545.00 | | 219 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 019.00 | | 1 268 123.00 | 854 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 732.00 | 1 387 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734 732.00 | 1 387 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 019.00 | | 1 268 123.00 | 854 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 13 092 717.00 | 13 092 717.00 | | 13 092 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 362 441.00 | 13 362 441.00 | | 13 362 441.00 |