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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 168 432.00 | | 2 168 432.00 | 2 168 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 432.00 | | 2 168 432.00 | 2 168 432.00 |
BZ Autres créances | 280 076.00 | | 280 076.00 | 280 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 045 033.00 | | 35 045 033.00 | 35 045 033.00 |
CF Disponibilités | 2 946 006.00 | | 2 946 006.00 | 2 946 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 271 115.00 | | 38 271 115.00 | 38 271 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 439 547.00 | | 40 439 547.00 | 40 439 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 805 791.00 | 15 805 791.00 | | 15 805 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 126 123.00 | 11 126 123.00 | | 11 126 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 856.00 | 36 866.00 | | 47 856.00 |
DG Autres réserves | 390 107.00 | 181 299.00 | | 390 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 208.00 | 219 799.00 | | 222 208.00 |
DL TOTAL (I) | 27 592 086.00 | 27 369 878.00 | | 27 592 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 832 717.00 | 13 092 717.00 | | 12 832 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 574.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | 265 130.00 | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 847 461.00 | 13 362 441.00 | | 12 847 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 439 547.00 | 40 732 319.00 | | 40 439 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 847 461.00 | 13 362 441.00 | | 12 847 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 644 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 644 852.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 730 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 296 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 578.00 | 1 281 840.00 | | 263 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 370.00 | 1 062 041.00 | | 41 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 208.00 | 219 799.00 | | 222 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 410.00 | | 787 752.00 | 1 387 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 730.00 | 2 168 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 2 168 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 410.00 | | 787 752.00 | 1 387 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 12 832 717.00 | 12 832 717.00 | | 12 832 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 076.00 | 280 076.00 | | 280 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 076.00 | 280 076.00 | | 280 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 847 461.00 | 12 847 461.00 | | 12 847 461.00 |